金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开(kāi)放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎn嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址g)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址、银行间(jiān)市场清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互(hù)换通报价(jià)商(shāng)）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境(jìng)外(wài)投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司(sī)针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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