金融(róng)界(jiè)5月(yuè)5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以教师一年的工作日有多少天，一年有多少周(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港(gǎng)场外结算(suàn)有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地(dì)基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地(dì)银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易教师一年的工作日有多少天，一年有多少周及(jí)结(jié)算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备(b教师一年的工作日有多少天，一年有多少周èi)案的境(jìng)外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)建(jiàn)立中央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的(de)跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健(jiàn)全(quán)了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规(guī)定及业务规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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