近期(qī)市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较(jiào)高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德(dé)时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月(yuè)，基金加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德(dé)时代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆(lóng)基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基金减持腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国(guó)际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金材料中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国新能(néng)源车产业链的看重是(shì)一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期(qī)来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国(guó)的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为(wèi)投(tóu)资者提供了重要的(de)机会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品(pǐn)车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据(jù)重要地(dì)位。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽(qì)车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均(jūn)一个(gè)公共充电桩对(duì)应7辆(liàng)车，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域(yù)中建立主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智能(néng)组件为例，它是(shì)电动汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键组件的(de)生产商(shāng)。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业(yè)全球市场占有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电(diàn)动汽车(chē)阀门行(xíng)业拥(yōng)有超过90％的(de)市场(chǎng)份额。客户包括特斯拉(lā)等(děng)全球电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围(wéi)内继续占据市场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司的(de)增长潜力是可预见的(de)。

　　事(shì)实(shí)上，施(shī)罗德也并(bìng)非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食(shí)品(pǐn)、锦江集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前十大重仓(cāng)股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词。此(cǐ)外(wài)，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓股中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国汽车工业协会(huì)）近日发(fā)布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行(xíng)业集中(zhōng)度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计(jì)36家动力(lì)电(diàn)池企(qǐ)业(yè)实现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较(jiào)去年同期增加2家(jiā)。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧(jiù)较(jiào)高(gāo)。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟(méng)数据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　北(běi)向资(zī)金调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

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　　或许(xǔ)是(shì)基于优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入宁(níng)德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)入较多的其它个股(gǔ)还包括宁德时(shí)代(dài)、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪(dí)、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多(duō)的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财(cái)富(fù)、中国中免(miǎn)、阳光电(diàn)源、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资(zī)还包括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德(dé)时(shí)代所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和(hé)不(bù)含钴等特征(zhēng)而(ér)受(shòu)到欢(huān)迎；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时(shí)代的(de)。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投(tóu)资者，他们的判(pàn)断也(yě)可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能保持利(lì)润率。宁(níng)德(dé)时代(dài)和电(diàn)动车厂商(shāng)的关系若不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都(dōu)会影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并(bìng)非所有(yǒu)的外(wài)资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安(ān)本投(tóu)资旗舰中国基(jī)金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续(xù)股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)持(chí)有(yǒu)的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品(pǐn)饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、万华化学、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团(tuán)。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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