国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，我国最穷的5个城市，哪一个省最穷且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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