北交(jiāo)10克是几两所开市至今一年半，公募基金投资北交所步伐不断(duàn)推(tuī)进，除了推出北证50指数基金(jīn)、北交所主题基(jī)金、“专精特新”主题基金外(wài)，存(cún)量产品也(yě)加大北交所布局力度，今年更有(yǒu)新基金密集公告可投北(běi)交所(suǒ)股票(piào)。

　　多家公募机构及人士表示，随着(zhe)北证(zhèng)50指数(shù)推出(chū)，北交所活跃(yuè)度(dù)抬升(shēng)，部分公司表(biǎo)现(xiàn)良好，叠加较(jiào)低的(de)估值水平(píng)，公募基金等专业投(tóu)资者积极挖掘北交所投资机遇，投(tóu)向北交所的(de)意愿也在(zài)增加。从长期投资的角度看，北(běi)交所股票处于投资相对早期阶段，更具成长空间，符(fú)合“专精特新”属性的隐形(xíng)冠军和科技、制造等行业(yè)，长期投(tóu)资价(jià)值受到公募(mù)资金的青睐。

　　新基金公告可投北交所(suǒ)

　　专业机构挖掘北交(jiāo)所投资机(jī)会

　　据记者(zhě)统计(jì)，截(jié)至5月13日(rì)，今年以来累计有申万菱信沪深(shēn)300价值ETF、鑫元(yuán)成(chéng)长(zhǎng)驱动、银华(huá)心质混合、中庚(gēng)港股通价值18个月等十多只次(cì)新基金公告可投(tóu)资于北(běi)京证券交易所(suǒ)上市股票，并揭示了相关风险(xiǎn)。

　　除了基金产品外，还有华(huá)商、中庚、睿远、朱雀基金(jīn)等多家基金公(gōng)司(sī)也发布公告称(chēng)，北交所上(shàng)市股票是(shì)国内依法(fǎ)发行上(shàng)市的股票，属于(yú)基金法规定的“上市交(jiāo)易的(de)股(gǔ)票”。在(zài)遵守基金合同所(suǒ)规定的投资目(mù)标、投资(zī)策略、投资范(fàn)围、资(zī)产配置比例(lì)、风险(xiǎn)收益(yì)特征和相关风(fēng)险(xiǎn)控制指(zhǐ)标等前提下(xià)，公(gōng)司(sī)旗(qí)下(xià)基金(jīn)可参(cān)与北(běi)交所股票的(de)投资。旗下新增基金如果符合基金合同的有关规定，亦可投(tóu)资(zī)北(běi)交所上市(shì)股票。

　　谈及(jí)上述现象，中信建投基金相(xiāng)关投研人士表示(shì)，公(gōng)募新(xīn)基金之所以密(mì)集公告可投北交所，一方面(miàn)表明专业(yè)投资(zī)机构敏锐地(dì)发现了北(běi)交所(suǒ)相关股票潜在的投资机会，开始加大布(bù)局力度(dù)；另一(yī)方(fāng)面，北交(jiāo)所上市公(gōng)司(sī)是(shì)除沪深两市以外国(guó)内最优(yōu)质公(gōng)司(sī)的代表，许多标的当前估值(zhí)水(shuǐ)平(píng)偏低(dī)，具(jù)备投资价值。

　　景顺长城基(jī)金也认(rèn)为，一方面(miàn)从持(chí)仓数(shù)量和(hé)持(chí)股总量的(de)角度来看(kàn)，公募(mù)参与北交所意(yì)愿在(zài)持续增(zēng)加。另(lìng)一方面，相较于(yú)上证(zhèng)、深(shēn)证(zhèng)，北交(jiāo)所上市公(gōng)司数量、总(zǒng)体规模较小(xiǎo)，流动性较弱，去年11月北交(jiāo)所(suǒ)推(tuī)出北(běi)证50指数以(yǐ)来，被动资金的(de)加入使得整个板块的成交变得更加活(huó)跃，同时，部(bù)分公司的良好表现(xiàn)也使得(dé)越来(lái)越多投(tóu)资者关注(zhù)到北交所，自然也引(yǐn)来更多(duō)资金(jīn)的关注。

　　鑫元基金也(yě)表示，公(gōng)募基金的配置意愿，主要取决于(yú)北交(jiāo)所市场的(de)赚钱效应(yīng)、可(kě)投标(biāo)的稀缺性以及专精特新(xīn)领(lǐng)域的景气度。而近期北交所(suǒ)市场出现积极信(xìn)号：2022年年报中(zhōng)，多只(zhǐ)公募基(jī)金产品出现在(zài)北交所公司前十大股东名单(dān)中(zhōng)；北交所较大(dà)规模公司去(qù)年业绩(jì)涨势良好，今年一季度盈利(lì)表现(xiàn)继续向好(hǎo)；次新基金在北交(jiāo)所的持股集中度高。“预计随(suí)着后续(xù)市场流动性(xìng)的改善和创新型中小(xiǎo)企业的高(gāo)速(sù)成长(zhǎng)，北(běi)交(jiāo)所投资有望实现(xiàn)戴维斯双(shuāng)击。”

　　不过(guò)，受流通市值(zhí)小、流(liú)动(dòng)性等制约(yuē)，初步“试水”北交所市场的公募(mù)基金，在投(tóu)资比例、策略上也存在差异，但(dàn)未来会加大对(duì)北交所(suǒ)市(shì)场的研究和投资。

　　鑫元基(jī)金表(biǎo)示，结(jié)合北交所(suǒ)的战略定位和上(shàng)市公(gōng)司“小而(ér)美(měi)”的特征，预计次新基金投(tóu)资(zī)将深入细分产(chǎn)业链的研究，挖掘(jué)市场前景大(dà)、竞争壁垒高(gāo)、业绩确定性强(qiáng)的(de)个股机会。同时，也可根据主板上一(yī)些成长赛道的(de)公司估(gū)值水(shuǐ)平(píng)，在北交(jiāo)所中进行映射，选择估(gū)值水(shuǐ)平显著(zhù)偏低的公司进行投资。在组合配置上，力求均衡和风险分散，降低中小企业经营波动大的风险。此外，北交所相关基金也会积极(jí)参与转板、新股发行等投资机会。

　　中信建投基金上述投研人士也称，我们高度重(zhòng)视北交(jiāo)所投资机会，目前有(yǒu)一只(zhǐ)北交所主题基金，未来一方(fāng)面会根据市场情况(kuàng)，择机发行(xíng)更多以北交(jiāo)所(suǒ)股票为主(zhǔ)要投资范围的基金产品，另一方面，不(bù)排(pái)除将(jiāng)存量基金产品的(de)投资(zī)范(fàn)围扩大(dà)至北交所股票，同时(shí)会增加(jiā)研究团队拓展(zhǎn)对北交所股票的研(yán)究深度和广度。

　　持(chí)仓总市值达43.2亿元

　　持有(yǒu)数量达历史(shǐ)最高(gāo)

　　从公募持仓北(běi)交所股(gǔ)票总市值情况看，截至2022年底，全市(shì)场公募基金(jīn)持有(yǒu)北交(jiāo)所个股数量82只，达到历(lì)史最高水(shuǐ)平；持(chí)股总量2.44亿股，半年增长24％；但(dàn)持仓总市值43.2亿元(yuán)，半(bàn)年下降(jiàng)了36％。

　　不过，从2021年11月15日开市以来，公募投资北交所(suǒ)总市值总体(tǐ)呈现震荡攀升的态势。

　　“北交所开(kāi)板初期上市公司中，与新能源行业相(xiāng)关的个股市值(zhí)占比较高，而(ér)去(qù)年下半(bàn)年(nián)新能源行业整体(tǐ)回调(diào)幅(fú)度较大，带动投资北交(jiāo)所市值有所回(huí)落。”景(jǐng)顺长城基(jī)金相关负(fù)责人(rén)称(chēng)。

　　而(ér)从今年年初看(kàn)，北证50指数一(yī)度出现(xiàn)快速(sù)上涨势头，2月份以(yǐ)来震(zhèn)荡下行，目前年内收跌-0.23％。不过，从(cóng)长期投资(zī)的角度看，北交(jiāo)所的投资(zī)价值仍然受到公募(mù)资金(jīn)的青睐(lài)。

　　景(jǐng)顺长城(chéng)基金(jīn)表示，北交所当下(xià)呈现的特征类似于一级半的市场(chǎng)，即投(tóu)资阶段相比一(yī)级市场（股权投资）更加成熟，但对比上证(zhèng)、深证的大(dà)多数公司而言(yán)又相对早期，可(kě)投(tóu)资标的规模也相对更小；但(dàn)从长期(qī)投资(zī)的角度来说(shuō)，这也意味(wèi)着更大的成长空间和收(shōu)益率预期，故我们认为北交所具备良(liáng)好的(de)长(zhǎng)期投资(zī)价值(zhí)。

　　具(jù)体落实(shí)在投(tóu)资(zī)层面，景顺(shùn)长城基(jī)金表示(shì)，我(wǒ)们对于具体(tǐ)行业没有(yǒu)明确(què)的偏好，但是(shì)整体还是比较看好(hǎo)细分(fēn)行业(yè)的(de)、符合(hé)“专(zhuān)精特新”属(shǔ)性的隐形(xíng)冠军：这些公司虽然普遍规模较小(xiǎo)、受(shòu)到的(de)关注度可(kě)能(néng)不高，但在其所属行业中拥有(yǒu)较强的竞争力，在(zài)研发(fā)投入的(de10克是几两)强度上、成长性指标上，也不弱(ruò)于(yú)创业板、科创(chuàng)板的上市公(gōng)司，而且由于市值较小，可能反而拥有(yǒu)更大(dà)的成长(zhǎng)空间(jiān)。

　　鑫元(yuán)基金(jīn)也表示，从中(zhōng)长期视角看，随(suí)着北交所(suǒ)交易制度(dù)的不断完善、已上市企业的投资(zī)价值不断明(míng)确，以及场内流动性不断(duàn)提升，势(shì)必会吸引更多优秀的企业、活跃的(de)资(zī)金流入。北证50指数估值有向上修复的空间，当前配(pèi)置的性价比(bǐ)较高(gāo)，胜率和赔率都非常(cháng)具备吸引力(lì)。

　　结合当(dāng)前的北交所整体估值水平，叠加2023年下半年打开的降息(xī)窗口，鑫元基金将重(zhòng)点关注成长赛道，尤其是具(jù)有专精特(tè)新(xīn)特性的成长股(gǔ)。在行业的稀缺性(xìng)方面，投资(zī)者可重(zhòng)点(diǎn)关注具有高成(chéng)长性、国产化逻辑强的优质产(chǎn)业链。更多的阿尔法收益可(kě)能聚焦在(zài)科技和(hé)制(zhì)造两大赛道，包括(kuò)汽车、半(bàn)导体、碳(tàn)中(zhōng)和、军工蕴藏较多(duō)左侧投资机会。

　　中信(xìn)建投基金相(xiāng)关投研人(rén)士(shì)也称，北交所(suǒ)有(yǒu)一(yī)大批(pī)优秀的创新型(xíng)中小企业，借国家政(zhèng)策支持的(de)东风和企业(yè)自身的努力，我(wǒ)们相信会有相(xiāng)当(dāng)体量的企业成长成为(wèi)大(dà)型企业，这个成长的过程会给投资者(zhě)带来丰厚回报，因此(cǐ)我们(men)认为北(běi)交所(suǒ)具(jù)备长(zhǎng)期投资(zī)价(jià)值。“具体细(xì)分而言，我们更加看好(hǎo)电力设备、机械(xiè)设备、医药生物(wù)等三个领(lǐng)域。”

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