大(dà)家好，简单(dān)看一(yī)个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金(jīn)经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系 alt="是(shì)真的(de)！有基金经理清仓新(xīn)能源，梭哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，已经(jīng)基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住了(le)市场的(de)节奏变化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了(le)新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了(le)明显的(de)超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所(suǒ)代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系段性失(shī)去靠配置获取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次(cì)出现持续成交占比超过(guò)40％的(de)板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备及(jí)新能(néng)源(yuán)，持(chí)续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结(jié)”四波行(xíng)情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系)往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)大概率创(chuàng)新高。如果今年在(zài)业绩(jì)披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等(děng)大产业(yè)趋势以政府支持力度(dù)进一(yī)步(bù)加大、资本开支(zhī)增加、订单(dān)增(zēng)加(jiā)和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的(de)改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形(xíng)成(chéng)。本次大(dà)幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还是因为在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情绪处(chù)于极(jí)值的(de)情况下，叠加上(shàng)述基(jī)本(běn)面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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