全球头号(hào)对冲基金桥水(shuǐ)的(de)最新(xīn)调(diào)仓情(qíng)况曝光了(le)！

　　根据(jù)其向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)的(de)13F文(wén)件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓市值(zhí)达到163.88亿美元（约(yuē)合人民币1140亿元(yuán)），较一季度末有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度(dù)获得桥水大幅加仓，晋(jìn)升(shēng)为其(qí)第一(yī)大(dà)重仓，但桥(qiáo)水减(jiǎn)持了(le)两只标普500ETF，还减持(chí)了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃(wò)尔玛等多只消费股；另外(wài)桥水加(jiā)仓(cāng)了谷歌(gē)母(mǔ)公(gōn无锡市是几线城市g)司Alphabet、脸书等，但是减(jiǎn)持了拼(pīn)多(duō)多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水最新观点表示，其非常(cháng)看好黄(huáng)金(jīn)，认(rèn)为黄金(jīn)可能正处于持续增长(zhǎng)期的开端。

　　桥水(shuǐ)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)市值近164亿美元

　　美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露了(le)最新的13F文件(jiàn)，桥水基金(jīn)今年一季度末(mò)的持仓曝光。据了解，到今年4月末(mò)，桥水管理的全权(quán)委托资产（AUM）为(wèi)1968.34亿美(měi)元。

　　我们来看看桥水在今年一季度的美股(gǔ)持仓变动情况，数(shù)据显(xiǎn)示，截(jié)止2023年3月末，桥水在美股的持仓(cāng)总市值达(dá)到163.88亿(yì)美元，较去年底的183.2亿(yì)美元(yuán)减少了10.55％。作为全球宏(hóng)观策略基金(jīn)，桥水的美(měi)股组合(hé)仅(jǐn)占总资产很小的一部分。

　　在这个季度，桥水在(zài)不断卖(mài)卖卖，清仓了228只(zhǐ)证券，减持(chí)了(le)360只证券；同时也积(jī)极(jí)买进，新(xīn)进了118只证券，增持(chí)了225只证券。

　　新兴市场ETF成头(tóu)号重仓

　　桥水减持(chí)多只消费股(gǔ)

　　今年(nián)一季度末(mò)，桥(qiáo)水(shuǐ)的(de)前十大重仓标(biāo)的(de)的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度末晋升为桥水(shuǐ)的(de)第(dì)一大重仓，加仓(cāng)了331万股(gǔ)左右，持(chí)仓增至1786.26万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为8.72亿美(měi)元，占投资(zī)组合比例(lì)的5.32％。

　　第二(èr)、第七大持仓(cāng)是两只标普500ETF，分别持有182.87万股(gǔ)、123.31万股，较上一季(jì)度(dù)都有所减(jiǎn)持，期末持仓(cāng)市(shì)值分(fēn)别为7.52亿美元(yuán)、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持有(yǒu)多只消费品个股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度都进(jìn)行了减持(chí)，比(bǐ)如其(qí)第三大持仓宝洁，减掉了5万股左右，期末持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也减(jiǎn)持了百(bǎi)事可乐(lè)、可口可(kě)乐，持股(gǔ)数量(liàng)分别降至280.75万(wàn)股、814.52万股，期(qī)末持股市值为5.12亿(yì)美元(yuán)、5.05亿美元，分别位(wèi)列第五(wǔ)、第六大重仓股；另(lìng)外(wài)，桥水还减持了(le)麦当劳(láo)、开市(shì)客、沃尔玛，其中沃尔玛(mǎ)的减(jiǎn)持幅度(dù)相对较大(dà)。

　　但是，桥水(shuǐ)在一季度小幅加仓了医疗(liáo)领域的强(qiáng)生，持股增至358.75万股，期末(mò)持股市值为(wèi)5.56亿美元，位(wèi)列(liè)第四大重仓股。

　　桥(qiáo)水加仓(cāng)谷歌、脸(liǎn)书

　　减持黄(huáng)金ETF等

　　基金君梳(shū)理了(le)桥(qiáo)水(shuǐ)基金美股(gǔ)前30大重仓(cāng)，其(qí)中增持的标的还包(bāo)括(kuò)谷歌(gē)母公司Alphabet，增持了156.46万(wàn)股，持股数量增至230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿美元；还增(zēng)持了脸书Meta，持(chí)股增(zēng)至100.18万股，持有市值为(wèi)2.12亿美元；此外，增(zēng)持了(le)VISA、直觉外(wài)科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基(jī)金君发(fā)现，桥(qiáo)水在一季度减持的标的相对较多(duō)，除去前十大重仓，桥水还(hái)减持了(le)先锋(fēng)领航富时(shí)新兴市场ETF，减少535.74万股，持股(gǔ)数量降至847.11万股，减持幅度达38％，持有(yǒu)市值为3.42亿美元。

　　另外桥水减持幅度较大(dà)的还有(yǒu)拼多多，减少了150.34万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)214.24万股，减持幅度41％，持有市(shì)值为(wèi)1.63亿美元。桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了亿滋(zī)国(guó)际22％，持股降至223.41万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.56亿(yì)美元；减持了塔(tǎ)吉特(tè)28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水(shuǐ)在一季度还减持了其特别看(kàn)好的黄金资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计(jì)34.02万股，期(qī)末(mò)持仓降至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿美元。该基(jī)金从去年年底以来出现较(jiào)大涨势，表(biǎo)现非常突出。

　　但从最新的观点看，桥水还是(shì)非常(cháng)看好黄金的。

　　近期，桥水基金联席首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔(ěr)表示，黄金可能正处于持续(xù)增长期的开端，因为全球对美元(yuán)去杠(gāng)杆化的推动仍是金价的长期支(zhī)撑。她表示，黄金被低(dī)估了，还(hái)有很长的路要走。

　　她还说(shuō)，黄金在全球(qiú)货币(bì)市场中日(rì)益(yì)重要，这使得(dé)它不仅仅(jǐn)是对抗债券市场和利(lì)率的(de)工具。另(lìng)外，地缘政治动(dòng)荡(dàng)不会消(xiāo)失，这(zhè)是(shì)对黄金的长期支(zhī)撑。不仅如此，由于全球通胀水平仍相对较高(gāo)，黄金将继续吸引投资者，以对冲购买(m无锡市是几线城市ǎi)力(lì)下降的风险。

　　桥水最(zuì)新观点曝(pù)光

　　4月末，桥水联(lián)合首席(xí)投资官鲍勃(bó)·普林斯分(fēn)享了他在2023年(nián)一季度的最新观察。

　　他指出，名义支出水(shuǐ)平高于经(jīng)济体的(de)生(shēng)产能力，导致通胀(zhàng)率(lǜ)远高于目标水平，美国和(hé)其(qí)他(tā)西方经济体处(chù)于看(kàn)跌失衡(héng)中。为了纠正这种失衡，缓解需求压力，欧美各国(guó)央行一直在实施紧(jǐn)缩(suō)政(zhèng)策(cè)——目前紧缩政策造成的负面影(yǐng)响初现苗头。但一切才刚(gāng)刚开始(shǐ)，恢复(fù)均衡(héng)将会给经(jīng)济和市场带(dài)来一定(dìng)的(de)负面(miàn)影响(xiǎng)。

　　相比之下，亚洲经济体的经济更(gèng)加(jiā)接近于均衡(héng)——支出与劳动力(lì)产(chǎn)出水平一致，通(tōng)胀可控，政策(cè)制定者有足够的空间提振经济和市场。

　　鲍(bào)勃·普林斯(sī)也称，在(zài)大(dà)部(bù)分西方国家，货币(bì)政策(cè)紧缩(suō)扭转了流动性方(fāng)向，促使人们抛售资产(chǎn)持有现金。紧缩政策(cè)推高了折(zhé)现率（即现金未来实(shí)际收益率的预期），但迄今为止尚未严(yán)重影响风险溢价和(hé)经济增长，上述情况(kuàng)极有可能(néng)在(zài)周期的下(xià)一阶段(duàn)出现。与(yǔ)西方国(guó)家相比，中(zhōng)国、日本(běn)和(hé)许多(duō)亚洲(zhōu)国(guó)家和(hé)地(dì)区处于(yú)周期的不同(tóng)位置(zhì)，这些国家和地区(qū)的政(zhèng)策制(zhì)定者(zhě)支持货币(bì)和信用(yòng)流动，这降(jiàng)低了折(zhé)现率和风险溢价，促进了经(jīng)济增长。

　　5月份，对(duì)于近期美联(lián)储加息(xī)，桥水基(jī)金在其官微发文(wén)称，“上(shàng)周美联储加息25个(gè)基点(diǎn)。虽然没(méi)有(yǒu)明确声明加息(xī)将会暂停，但(dàn)政(zhèng)策指引的取消和鲍(bào)威(wēi)尔讲话清楚表明，美联(lián)储希望持观望态度。这(zhè)符合(hé)我们对当前形势的解读。”

　　桥水表示，为了应对疫情带(dài)来的(de)影(yǐng)响，许多发达(dá)经(jīng)济体都推出了大规(guī)模财政刺激政策，引发了通胀(zhàng)问题。为(wèi)了应(yīng)对高通胀，央(yāng)行不得不收紧政(zhèng)策。其(qí)中美国采(cǎi)取了最激进的应对通胀的举(jǔ)措(cuò)，在(zài)不(bù)到18个(gè)月(yuè)的时(shí)间(jiān)里，美联储加息500个(gè)基点(diǎn)，并迅速减持(chí)债券。目前，虽然美国经济尚未(wèi)出现严重问题，但名义支(zhī)出已经放缓。如果美联储进(jìn)一步收紧政策，银行业就会继续承压，从而影(yǐng)响信(xìn)贷供应。上周(zhōu)，美国(guó)第一共和银行被(bèi)接管，再次(cì)凸显美国金融体系面临压(yā)力(lì)，股市和债券收益率出现下跌(diē)。美国可(kě)能需要（也可能不需要）进(jìn)一步收紧(jǐn)政策。鉴于迄今为止的紧缩举措，美联储可以评估(gū)形势再做出决策。

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