因市(shì)场需(xū)求减少，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)华大基因是国企吗前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的华大基因是国企吗增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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