投资者(zhě)除了关注AI产业景气(qì)、资金情绪、政策等因素(sù)外(wài)，还需要关注业(yè)绩验证以及(jí)估值(zhí)等因素。

　　近期，受益于人工智能主(zhǔ)题的热炒，全球AI芯片巨头公司英(yīng)伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟达(dá)今年(nián)股价的(de)强劲表(biǎo)现(xiàn)，带(dài)什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些动(dòng)了国内AI投(tóu)资热。Choice数据显示，多只云计算(suàn)、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游(yóu)戏(xì)ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资(zī)能火热(rè)多久？

　　公募(mù)基金提前(qián)布局

　　凭(píng)借着AI芯片和算力(lì)的(de)先(xiān)进技(jì)术，英伟达公司的(de)股价在近期大(dà)涨。5月30日(rì)盘中，该(gāi)公(gōng)司股价最(zuì)高达(dá)到419.38美元，公司市值(zhí)一度突破万亿美元。截(jié)至6月(yuè)1日收(shōu)盘，其股价回落至397.7美元(yuán)，但依(yī)旧有望再(zài)次突破万亿美元的市值。

　　英伟达公司在中国(guó)官网宣称：“我们(men)在AI和元(yuán)宇宙方(fāng)面的工作正在改变全球大型行业，并将(jiāng)为社会带来深(shēn)远的影响。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行情的(de)关(guān)注(zhù)热情也是(shì)持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅最高的(de)股票(piào)型ETF是(shì)游戏主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的大涨也(yě)与(yǔ)AIGC（人工智能自(zì)动内容生成）概念的热炒有关(guān)。涨幅紧随其后的便是传媒、云计算、大(dà)数(shù)据、人工智能等主题ETF，多(duō)只云计(jì)算、大数(shù)据、人工智(zhì)能(néng)主题ETF涨幅(fú)超(chāo)过30％。

　　公募基金也早已布局(jú)英伟(wěi)达(dá)或相关概念股。交易(yì)软(ruǎn)件通达信推出了(le)英伟(wěi)达概念(niàn)股，该软件信息显示，相关概念股一(yī)共包含32家A股上(shàng)市公(gōng)司，这些公司与(yǔ)英(yīng)伟(wěi)达在某些方(fāng)面(miàn)有业务(wù)上(shàng)的合作。从公募基金一季度末的数据来看(kàn)，部分(fēn)被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间(jiān)接(jiē)持有英伟达公司股票(piào)的(de)公募(mù)基金(jīn)主要集(jí)中(zhōng)在(zài)能投资海外(wài)市场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计，持有英(yīng)伟达(dá)且基金规模最高(gāo)的是(shì)广发(fā)纳斯达克100ETF，该(gāi)只(zhǐ)基金今年一(yī)季(jì)度末规模(mó)为147.59亿(yì)元，跟(gēn)踪指数为纳斯达(dá)克100指数，前十大重(zhòng)仓股中包括(kuò)苹(píng)果、微软、英伟达和(hé)谷歌等多家(jiā)全球科技公(gōng)司。

　　主动管理(lǐ)型基金(jīn)中，持有(yǒu什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些)英(yīng)伟达且规(guī)模最高的是广发全球(qiú)精选，该只基金(jīn)今年一季(jì)度(dù)末规模为25.6亿元，英伟达是其第(dì)二大(dà)重仓股，持有12.6万股，持仓(cāng)市值(zhí)占净值比例为9.39％。除了英伟达(dá)，该基金还(hái)持有微(wēi)软(ruǎn)、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投研(yán)人员郑昕昊告诉《国际金融(róng)报》记者，国内AI投资的热潮与微软、英伟(wěi)达(dá)等美股科(kē)技(jì)股年初至今(jīn)的大涨(zhǎng)有关(guān)。

　　郑昕昊称，年初以来，微软(ruǎn)就(jiù)在AI领域加大了投资，先是宣(xuān)布(bù)将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将(jiāng)其整(zhěng)合进(jìn)Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软还宣布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加投(tóu)资数(shù)十亿(yì)美元，这(zhè)是(shì)AI领域史(shǐ)上规模最大的一(yī)笔投资。作为一站(zhàn)式解决(jué)方案的提(tí)供商(shāng)，英伟(wěi)达公司是今年AI概念(niàn)热潮中的另一大赢家(jiā)，该公(gōng)司(sī)今年一季度的业绩(jì)远(yuǎn)超预(yù)期，AI芯片所在数据中心业务的营收创(chuàng)历史新高，远(yuǎn)好于市(shì)场预期。

　　如(rú)何把握投资机会(huì)

　　对(duì)于寻求AI主题投资机会的投资者而言，英(yīng)伟达和微软(ruǎn)在内的众多美股科(kē)技(jì)股公司(sī)是其关注的焦点。

　　“从(cóng)目前(qián)的(de)产(chǎn)业发展(zhǎn)趋(qū)势来看，AI应用(yòng)已是科技革命最(zuì)新的突破口。能(néng)够率先建立起良好商业模式的公司与掌(zhǎng)握AI应用核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司将会(huì)成(chéng)为未来最有潜力的(de)大赢家。显然，微软、英伟(wěi)达已具备这(zhè)些特质，他们的(de)中长期基本(běn)面什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些(miàn)有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然(rán)AI产业未来的(de)故(gù)事看起来很美好，但实(shí)际(jì)投资(zī)中还受诸(zhū)多因素影(yǐng)响。

　　郑昕昊认为，半导体作(zuò)为(wèi)AI受益(yì)板块，受到资(zī)金关注(zhù)，行业成交热度上升，从3月中(zhōng)旬(xún)一直涨至4月上旬(xún)，涨幅接近30％。但其上(shàng)涨(zhǎng)并未得到业绩的验证，半(bàn)导体行业一季度(dù)整体营收同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％，净利(lì)润同比大幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目(mù)前全(quán)球半导体产业(yè)整体仍(réng)处于主动去(qù)库存阶段，行(xíng)业并未迎(yíng)来拐点。在缺乏基本面(miàn)支撑的情况下(xià)，4月中旬以来半导体重回(huí)弱势。最近两周(zhōu)，半(bàn)导体板块(kuài)虽(suī)然有所企稳，但也很难说行业已(yǐ)经(jīng)迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表示。

　　金百(bǎi)临咨询首(shǒu)席分析师秦洪告诉记者(zhě)：“半导体板(bǎn)块(kuài)回(huí)暖的驱动力主要(yào)来源(yuán)于AI产业的(de)大发展，带(dài)动GPU（图形处理器）为(wèi)代表(biǎo)的算力芯片业务快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，美股英伟达的股价表现(xiàn)以及背后的产能扩(kuò)张信息就(jiù)是最好的例证。而从未(wèi)来的一段(duàn)时间来看，AI产业发展仍然是强劲有力，且空间不(bù)可小视。”

　　郑昕昊(hào)也表示，尽管目前半导体产业周期尚未反转，但(dàn)在资(zī)金情绪、政策扶持和半导(dǎo)体设备业绩高增长等(děng)利(lì)好因素(sù)支撑(chēng)下，当前位置(zhì)也不(bù)悲观。

　　站在投(tóu)资的(de)角(jiǎo)度考虑，秦洪认为，虽然AI产业的(de)发展趋势值得期待，但投(tóu)资需(xū)要仔细(xì)观察，“就(jiù)A股(gǔ)的过去经验来(lái)看，大热必死、均值回(huí)归的规律永不(bù)变色，所以投资与产业发(fā)展之间(jiān)存在着较(jiào)大差异(yì)。在(zài)操作中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气(qì)亢奋(fèn)时(shí)买入，而是需要在相对(duì)低位或调整一定程度(dù)后再买入。”

　　郑昕昊认为，投(tóu)资者除了(le)关注AI产(chǎn)业景气、资金情(qíng)绪、政策(cè)等因素外，还(hái)需要关注业绩验(yàn)证以及估值等因素。在具体投(tóu)资的时(shí)候要选择(zé)掌(zhǎng)握核心技术、真正(zhèng)具有核心(xīn)竞争力(lì)的(de)投(tóu)资标的，确保产业景气能(néng)够反映在未(wèi)来(lái)的业绩上(shàng)，要避免(miǎn)没有业(yè)绩支持的(de)跟风(fēng)炒作。另(lìng)外，好的(de)投资标的也(yě)要以合适(shì)的(de)价格(gé)买入(rù)，否则很可能会赚了景气(qì)亏了钱。最后(hòu)，投资者要做好(hǎo)分散(sàn)配(pèi)置，不要将资金全押一个(gè)赛道。

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