国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为81主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别09.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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