国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(s二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗hì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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