金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场的(de)协同(tóng)发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思(yín)行间市场清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报价(jià)商(shāng)）需生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思or: #ff0000; line-height: 24px;'>生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思与外汇(huì)交易中(zhōng)心签(qiān)署报(bào)价商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结(jié)算公(gōng)司建立(lì)中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提(tí)供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法履(lǚ)行(xíng)“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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