金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融(róng)开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称(chē位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念ng)“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易(yì)中心签署报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率互换集中清(qīng)算业(yè)务(wù)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易平台互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结(jié)算公司(sī)针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排(pái)达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的(de)监(jiān)管合作安排和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的(de)各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及(jí)业务规(guī)则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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