大家好(hǎo)，简单(dān)看一个基(jī)金经理(lǐ)，把新(xīn)能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合来看，截(jié)至去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基(jī)本(běn)清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少外，其他三(sān)只(zhǐ)产品(pǐn)也(yě)基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化(huà)和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能(néng) 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的(de)超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系(xì)所代表的传(chuán)统(tǒng)实体行业(yè)正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少能(néng)成为市场最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一(yī)次(cì)出现(xiàn)持续(xù)成(chéng)交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力(lì)设备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2％9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波(bō)明显的调整，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今(jīn)年(nián)在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业(yè)趋(qū)势(shì)以(yǐ)政府(fǔ)支持(chí)力度(dù)进一步加(jiā)大、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市(shì)场所确(què)定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资(zī)本(běn)市(shì)场而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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