私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方(fāng)式(shì)包括(kuò)定增、二(èr)级市(shì)场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分(fēn)别增(zēng)加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪)二季(jì)度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收(shōu)入(rù)的实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极(jí)限施压(yā)，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全(quán)年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季(jì)度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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