国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思p>

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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