投资者(zhě)除(chú)了关注AI产业景气、资金情(qíng)绪、政策等(děng)因素外(wài)，还(hái)需要关(guān)注(zhù)业绩验证以及估(gū)值等因素。

　　近期(qī)，受益于人工智能(néng)主(zhǔ)题(tí)的热炒(chǎo)，全球(qiú)AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨，截至(zhì)6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值(zhí)超过9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟达今年股价的(de)强劲(jìn)表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显(xiǎn)示(shì)，多只云计算、人(rén)工智能(néng)ETF涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资能(néng)火(huǒ)热多久？

　　公(gōng)募基(jī)金提前布局

　　凭借着(zhe)AI芯片和算力的先(xiān)进技术，英伟(wěi)达公(gōng)司的股价在近期大涨。5月30日盘中(zhōng)，该公司股价最高达(dá)到419.38美元，公司市值(zhí)一度突破万亿美元。截至6月1日(rì)收盘，其(qí)股价回(huí)落至397.7美元，但依(yī)旧有望再次(cì)突破万(wàn)亿美元的市(shì)值。

　　英(yīng)伟(wěi)达公司在中国官(guān)网(wǎng)宣称：“我(wǒ)们(men)在(zài)AI和(hé)元宇宙方面的(de)工作正在(zài)改(gǎi)变(biàn)全(quán)球大型行业，并将为社(shè)会带来深远的影响(xiǎng)。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资(zī)。

　　国内市场对于AI行情的关注热情也是持续高涨(zhǎng)。Choice数(shù)据显示(shì)，截(jié)至6月2日，今年以来涨(zhǎng)幅最高的股票型ETF是(shì)游(yóu)戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题(tí)ETF的大涨也(yě)与(yǔ)AIGC（人工智能自(zì)动内容生成(chéng)）概念的热(rè)炒(chǎo)有关(guān)。涨幅紧(jǐn)随其后的便是(shì)传媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云(yún)计算、大数据、人工(gōng)智(zhì)能主题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公募基金也早已(yǐ)布局(jú)英伟(wěi)达或相关概念股(gǔ)。交易软件(jiàn)通(tōng)达信推出了英(yīng)伟达(dá)概念股，该(gāi)软件(jiàn)信息显示，相(xiāng)关概念股一共包(bāo)含(hán)32家(jiā)A股上市(shì)公(gōng)司，这些公司与英伟达在某些(xiē)方面(miàn)有业务上的(de)合(hé)作。从公(gōng)募(mù)基金一季度(dù)末的(de)数据来(lái)看，部分被(bèi)纳入(rù)重仓股名单。

　　直接或间(jiān)接(jiē)持有英伟达公司股票的公募(mù)基金(jīn)主要集(jí)中在能投资海外(wài)市场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统计(jì)，持有英伟达且基金规模最(zuì)高的是(shì)广发纳斯(sī)达克(kè)100ETF，该只基金今年一季(jì)度末规模为147.59亿元，跟踪指数(shù)为纳斯达克100指数，前十大重仓股中包括(kuò)苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达和谷歌(gē)等多家全球科(kē)技公(gōng)司。

　　主动(dòng)管理型基(jī)金中(zhōng)，持有英伟达且规模最高(gāo)的是广发全(quán)球精选，该只基金今年一季度末规模为25.6亿元，英伟(wěi)达(dá)是其第二大重仓股(gǔ)，持有12.6万股，持仓市(shì)值占净值比(bǐ)例(lì)为(wèi)9.39％。除了英伟达，该基金还持(chí)有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金(jīn)投(tóu)研人员郑昕昊(hào)告诉《国际金融报》记(jì)者，国内AI投资的热潮与(yǔ)微软、英伟达等美股科技(jì)股(gǔ)年(nián)初至今的大(dà)涨有关(guān)。

　　郑(zhèng)昕昊称，年初以来，微软就在AI领域加大了投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索(suǒ)引(yǐn)擎(qíng)Bing，然后又将(jiāng)其整(zhěng)合进Office办(bàn)公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微软还(hái)宣布(bù)向ChatGPT开(kāi)发(fā)者(zhě)OpenAI追加投资数十(shí)亿(yì)美元，这是AI领域(yù)史上规(guī)模最大的一(yī)笔投资。作(zuò)为一站式解决方案的提供商，英(yīng)伟(wěi)达公司是今(jīn)年AI概念(niàn)热潮中的另一(yī)大赢(yíng)家，该公司(sī)今(jīn)年一季度的业绩远超(chāo)预期，AI芯片所在数据中心业务(wù)的营收(shōu)创历史新(xīn)高(gāo)，远(yuǎn)好(hǎo)于市(s连云港灌南邮编号是多少hì)场预期。

　　如(rú)何把握投资(zī)机(jī)会

　　对于(yú)寻求AI主题投资(zī)机(jī)会的投(tóu)资者而言，英伟达(dá)和连云港灌南邮编号是多少微软在内的众(zhòng)多美股科技股(gǔ)公司是其(qí)关注的焦(jiāo)点。

　　“从目(mù)前的产(chǎn)业发展趋(qū)势来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)已是科(kē)技(jì)革命最新的突破口。能够(gòu)率先建立起良(liáng)好商(shāng)业模(mó)式的公司(sī)与掌握AI应用核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司将会成为未来最有潜(qián)力的大赢(yíng)家。显然(rán)，微软(ruǎn)、英伟达已具(jù)备这些(xiē)特质(zhì)，他们的(de)中(zhōng)长(zhǎng)期基本面(miàn)有(yǒu)所改善。”郑(zhèng)昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的(de)故(gù)事(shì)看起来(lái)很(hěn)美好(hǎo)，但实际投资中还受(shòu)诸多因素影响。

　　郑昕昊认为，半导体作为AI受(shòu)益板块，受到资金关(guān)注，行业成交热度上升，从3月(yuè)中旬一直(zhí)涨至4月上(shàng)旬(xún)，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩的(de)验证，半导体行业一季度整体营(yí连云港灌南邮编号是多少ng)收(shōu)同比下降2.9％，净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大幅(fú)下降59.4％。

　　“根据对产业数(shù)据的跟踪，目前全球(qiú)半导体产(chǎn)业整体仍处于(yú)主动去库存阶段，行(xíng)业并(bìng)未迎(yíng)来拐(guǎi)点。在(zài)缺乏基本面支(zhī)撑(chēng)的情况下，4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来半导体重回弱势。最近两周，半导体板块虽然有所企稳，但也很难说行业已经(jīng)迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪(hóng)告诉记(jì)者：“半(bàn)导(dǎo)体板块(kuài)回暖的驱动力主要来源于(yú)AI产(chǎn)业(yè)的大发展，带动GPU（图(tú)形处理器）为代表的算(suàn)力芯片业务快速增长，美股英伟达的股价表现以及背后的(de)产能扩张(zhāng)信息(xī)就是最(zuì)好的例证。而从(cóng)未来的一(yī)段时间来看，AI产业发展仍然(rán)是强劲有(yǒu)力，且空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目(mù)前(qián)半导体产业周期(qī)尚未反(fǎn)转(zhuǎn)，但(dàn)在资金情绪、政策扶持和半导体(tǐ)设备业绩高(gāo)增长等利好(hǎo)因(yīn)素支撑下，当前(qián)位置也不(bù)悲观。

　　站在投资(zī)的角度考虑，秦洪认为，虽然AI产业的发展(zhǎn)趋势值(zhí)得期待，但投资需要(yào)仔细观察，“就(jiù)A股的过去经(jīng)验(yàn)来看，大热必死、均值(zhí)回归的规律永不变色，所以投资与产业发展之间存在(zài)着较大差异。在操作(zuò)中，不宜(yí)在股(gǔ)价高涨(zhǎng)、人气亢(kàng)奋时买入，而是(shì)需要在相对低位或调整一定程度(dù)后再买入(rù)。”

　　郑昕昊认为(wèi)，投资者(zhě)除(chú)了关(guān)注AI产业景气、资金情绪(xù)、政策等因素外，还需(xū)要关注业绩验证以及估值等因素。在具(jù)体(tǐ)投资的时候要选(xuǎn)择(zé)掌握核心技术、真正(zhèng)具有核心竞争力的投资标的，确(què)保产业景气能够反映(yìng)在未来的业绩(jì)上，要避免没有业绩(jì)支持的跟风炒作(zuò)。另外，好(hǎo)的投资标的也要以合适的价格买入，否(fǒu)则很可能会赚(zhuàn)了景气(qì)亏了(le)钱。最后，投资者(zhě)要做好分散(sàn)配置(zhì)，不要将资金全押一个赛道。

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