近日，广发、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基金公司旗下(xià)的(de)中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF同时(shí)公告(gào)，基金将于5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募集规模上(shàng)限均为20亿元，合计募(mù)集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发(fā)酵，市(shì)场也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情绪面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方向一(yī)览

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情(qíng)，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企(qǐ)业个(gè)股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合(hé)资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前(qián)的国企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造(zào)、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板块（申(shēn)万二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方(fāng)向(xiàng)为出版、影视院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而(ér)旅游(yóu)零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属、电池(chí)板块个(gè)股平均跌幅居(jū)前。

注：分(fēn)板块统计国企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气(qì)低估方向

　　随着中特估(gū)行情发(fā)酵月(yuè)余，部分(fēn)高(gāo)位人气股近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至(zhì)12日(rì)）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国(guó)石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概念引(yǐn)发(fā)的(de)估值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革的(de)深度(dù)价值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结(jié)合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未(wèi)来的投(tóu)资机(jī)会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重组和(hé)专业(yè)化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重(zhòng)组预期的板块和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周期(qī)上行等(děng)原因，近期有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持续广西属于南方还是北方向好，如建筑和(hé)船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估(gū)行(xíng)广西属于南方还是北方情，如公共(gòng)事业领域与三大通信(xìn)运营商等。重点关(guān)注行业：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业、交运和(hé)通信。

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