今年(nián)以(yǐ)来，美股科技板块(kuài)持续(xù)上(shàng)涨，多只美股科技主题QDII产品收益颇丰。数据(jù)显示(shì)，截至5月26日，美股科技(jì)主题QDII年(nián)内收益已霸榜QDII产品前20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对此(cǐ)，多位(wèi)业内(nèi)人士(shì)表示，今年美股科技反弹明显(xiǎn)，主要受益(yì)于(yú)ChatGPT为代表的(de)人工智能领域的大发(fā)展。当(dāng)前(qián)，全(quán)球产业界和资本市场都在积极拥抱这新一轮的数(shù)字产业化变革浪潮，而美股科技(jì)股汇集了(le)全球(qiú)最头部的(de)AI产业链公司(sī)，因(yīn)此看(kàn)好该板块长期(qī)投资价值。

　　美股科技(jì)主题QDII霸榜前(qián)20

　　Wind 数(shù)据显示，截至5月26日，美股科技主(zhǔ)题(tí)QDII年内(nèi)收益(yì)霸榜前20名，而(ér)拉长看QDII产品年内收益前35只产品中，仅有一只中韩(hán)半导体ETF和一只日经(jīng)225ETF分(fēn)别排在第27位和(hé)第35位，其余悉(xī)数为美股科(kē)技主(zhǔ)题产品(pǐn)。

　　具体来看，广发(fā)全球(qiú)精选(xuǎn)人(rén)民币(bì)年内回(huí)报达30.98％，领涨QDII产品。从其(qí)一季度重(zhòng)仓持股情况来看该(gāi)产品主(zhǔ)投(tóu)美(měi)股科技股，其中(zhōng)57.66％的(de)仓位投向信息技术行(xíng)业(yè)，前三大重仓持股股(gǔ)票分别为(wèi)微(wēi)软(ruǎn)、英伟达和(hé)超威半导体，其中(zhōng)微软持仓(cāng)数量相(xiāng)较于上(shàng)期大幅增长78.18％。华夏全球科技先锋以30.52％的收益紧随(suí)其后，一季度(dù)该产品重仓持(chí)股了英伟达、苹果、超威半导(dǎo)体、微软、脸书(shū)等多(duō)只美股科(kē)技股(gǔ)。

　　此外，广发(fā)纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、易方达标普信息(xī)科技A人民币、博时(shí)纳(nà)斯达(dá)克100美(měi)元(yuán)现汇(huì)等逾20只产品年内(nèi)回报均超20％，这些(xiē)产品(pǐn)一部分前(qián)十大重仓股中占比较高的多是美股科(kē)技(jì)股，另(lìng)一(yī)部分所跟踪的指数(shù)主要权重股为美股科(kē)技股。

　　对此(cǐ)，广(guǎng)发纳(nà)斯(sī)达克100ETF基金经理刘杰表示，今年美(měi)股科技反弹明显，尤其是纳指ETF表现(xiàn)较好(hǎo)，也(yě)许(xǔ)更多受(shòu)益于人工智能的发展。

　　“由ChatGPT和其他大型语(yǔ)言模型引发的人工(gōng)智能热潮推动了美股大涨，AI概(gài)念(niàn)今年以来创造(zào)了(le)1.4万(wàn)亿(yì)美(měi)元的市值，相比去年年末增加(jiā)约45％。”刘(liú)杰指(zhǐ)出，以纳斯(sī)达(dá)克100指(zhǐ)数前20大权重股为例，可以看到有很多和AI概念相关的(de)软硬件公司，今年全球AI应用(yòng)热(rè)潮也都是由这些公司掀(xiān)起和推动(dòng)的，这类人工智能股贡(gòng)献了纳斯达克(kè)100指数约50％的(de)涨(zhǎng)幅，以及近7成的成长(zhǎng)股涨幅(fú)。

　　“围(wéi)绕人工智(zhì)能的全球(qiú)投资热浪全(quán)面席卷美股市场(chǎng)，引(yǐn)发了科技股的全(quán)面看涨(zhǎng)情(qíng)绪，5月(yuè)25日AI芯(xīn)片相关公司因为(wèi)二季度(dù)营收超预期表(biǎo)现，当日大涨24.37％，今(jīn)年累计涨幅达到了(le)近160％，可以说今年AI概念的(de)火(huǒ)热，持续推动了中美市(shì)场(chǎng)相关板块的持续上涨。”刘杰补充(chōng)道。

　　博时基(jī)金指数与量化(huà)投资(zī)部(bù)基金经理(lǐ)万(wàn)琼也认(rèn)为，多(duō)只美股科技主题QDII产品收益亮眼(yǎn)，主(zhǔ)要还是受益于今年最热(rè)的主(zhǔ)题ChatGPT，“科技(jì)引领发展，像纳斯达克100指数今年(nián)以来(lái)的涨幅都接近28％了(le)，这个指数基本囊括(kuò)了美股绝大多我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日数(shù)AI相关标的(de)。”

　　AI有望带动估(gū)值提升

　　看好长(zhǎng)期(qī)投资价值(zhí)

　　尽管年内美国科技股整体呈持续上涨(zhǎng)趋势(shì)，但走势(shì)也略有(yǒu)震荡，如本周5月(yuè)23日美(měi)国三大(dà)股(gǔ)指全(quán)线收跌，苹果、微软、英伟达等多只大型科(kē)技股普跌(diē)；而到了5月(yuè)24日，除道(dào)指(zhǐ)下跌0.11％外，标普500指数、纳(nà)指均收涨。英伟达、微软、苹果等科技股股价也开始回调，其中英伟达大幅涨(zhǎng)超24％，到了5月26日则又涨了2.54％，公司股价也(yě)创下历史新高。

　　对(duì)于美股(gǔ)科技股震荡上涨的走势，广发基金刘(liú)杰表示，近期美(měi)国科技板(bǎn)块同时受到有利因素以及不利因素影响，其中，美(měi)股近期正经历着债务(wù)上限谈(tán)判和美联储(chǔ)加息政策博弈带来(lái)的(de)不确定担忧，市(shì)场担(dān)心重(zhòng)演2011年(nián)美国违约危机，当时时任美国总(zǒng)统奥巴马和众议院共和党人在最后一刻通过提高债务上限和(hé)削减赤字的法(fǎ)案，勉强避免了一场灾(zāi)难(nán)，但(dàn)由(yóu)此产生的紧张(zhāng)局(jú)势引发全球资本市场剧烈波(bō)动；不过，鉴(jiàn)于(yú)美国(guó)作(zuò)为全球第(dì)一(yī)大经济体的偿债能力，投资人多半认为美债几近零风险。此(cǐ)外，美(měi)联储对(duì)于未来(lái)暂停(tíng)加息以及(jí)可能的降息均存(cún)在分歧，对美(měi)股短期走势也产(chǎn)生了(le)一定(dìng)影响。

　　总体(tǐ)上而言，刘杰认为，AI概念(niàn)以(yǐ)及算力应用(yòng)对相关(guān)软硬件科技公(gōng)司营(yíng)收(shōu)的提(tí)振，以(yǐ)及(jí)未来应(yīng)用全(quán)面支撑着科技(jì)公司(sī)发展，都是积极的。当(dāng)前(qián)众多云公司竞(jìng)相(xiāng)部署AI芯片，个人电脑（PC）的图形处理单元（GPU）终端(duān)需求一二季(jì)度“稳固”，科技板块的(de)业绩增长正来(lái)自(zì)数据(jù)中心等(děng)相关应用，而随着AI概(gài)念的不断升级迭代，未来(lái)支(zhī)撑力度(dù)或将(jiāng)持续(xù)。

　　国泰基金表示，美(měi)股科技股层面(miàn)，以Meta、苹果、微软、亚马逊(xùn)、谷(gǔ)歌五大科技龙头为例(lì)，一季度净(jìng)利润(rùn)均出现不同程度的下(xià)滑，除微软外其余四家巨头业绩均低于预期(qī)。来自(zì)于宏(hóng)观经济的逆风、美元走强等问题是科技股业绩承压的主要(yào)因素。这些公(gōng)司普遍意识到当前宏(hóng)观压力，积极通过削减开支、降(jiàng)本增(zēng)效(xiào)的方(fāng)式提(tí)升盈(yíng)利能力。

　　“不过(guò)科技创新仍是(shì)抵御周期的最强劲武器。”国泰基(jī)金举例，自微软收购的Open AI年(nián)初发布ChatGPT应用后，生成式人(rén)工智能（AIGC）迅速成为新一轮数字(zì)产业化变革浪潮(cháo)，所涉及的产业(yè)链也迅速成为全(quán)球(qiú)资本(běn)瞩目(mù)的焦点，相关公司股价均实(shí)现大幅(fú)上涨。“我们有理由相信(xìn)科技企业(yè)巨头们已通过持之以恒(héng)的研究创(chuàng)新，逐(zhú)渐(jiàn)具备从(cóng)量变到质(zhì)变(biàn)的厚积薄(báo)发能力，从而(ér)有(yǒu)望在中长期持续推动自身不断成(chéng)长进化。”

　　国泰基金认为，目前美股科技股汇(huì)集了全球最头部的(de)AI产(chǎn)业链公司，包括微软、谷歌、英伟达等，未来(lái)几(jǐ)个季度AI技术和产品(pǐn)的推广能否(fǒu)为这些公(gōng)司打开新的增长曲线，并带动估值的提升，值得重点关(guān)注。

　　博时基金(jīn)万(wàn)琼表示(shì)，科技板块代(dài)表(biǎo)人类未来(lái)发展(zhǎn)的方(fāng)向，看好这个板块(kuài)长期增长。同时，美国科技公(gōng)司(sī)又(yòu)是(shì)引领(lǐng)全球科技的(de)发展，美股(gǔ)科技板块还是(shì)具有很(hěn)好的长期投资价值。投资者可以考虑长期(qī)的配(pèi)置一部(bù)分头(tóu)寸。

　　“不过(guò)，当(dāng)前(qián)美股也有需要注意(yì)的(de)风险，包括货币(bì)政(zhèng)策(cè)的走向、银行危机的后续等。投资者应根据(jù)自身的风险偏(piān)好，尽可能的做(zuò)多资产(chǎn)的配置。坚持长期(qī)投资、定期(qī)定(dìng)投。”万琼补(bǔ)充道。

　　广发基金刘杰认为，美国(guó)作为世(shì)界上最大的金(jīn)融(róng)市场，纳指与(yǔ)A股各类市场(chǎng)相关性低，从(cóng)分散投资(zī)的角度来(lái)看，能(néng)够发挥资产配(pèi)置的作用(yòng)；同时(shí)，大部分投(tóu)资者看好美股科技股(gǔ)、生(shēng)物(wù)制(zhì)药公司(sī)，相比标普500而(ér)言，纳指100此类代表性(xìng)更(gèng)好，更符合(hé)美股的(de)特征，历史收益率也(yě)更好。“鉴于市场风险和投资机会，建议投资我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日者结合自(zì)身(shēn)风险承受能力，可以考虑定投的方式参与，或许是一(yī)种体验(yàn)更好的方式。”

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