金融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同(t良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物óng)发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物)简(jiǎn)称(chēng)场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作（以下(xià)简称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人(rén)民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合(hé)人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经(jīng)外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者(zhě)需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金(jīn)管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管合作(zuò)安排和联(lián)络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各(gè)方有(yǒu)序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服务，切(qiè)实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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