大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新(xīn)能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海富(fù)通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年(nián)底，持(chí)仓基(jī)本为新(xīn)能源板块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度(dù)末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在(zài)一季(jì)度(dù)的操作中，本基(jī)金总体把握(wò)住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源(yuán)板块(kuài)的(de)配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的传(chuán)统实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)认为，AI主湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少题板(bǎn)块在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶段性失去(qù)靠(kào)配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总市值(zhí)反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势(shì)大概率创新高。如(rú)果今年(nián)在(zài)业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本(běn)形(xíng)成本轮调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本(běn)次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场(chǎng)情绪(xù)处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本(běn)面(miàn)风险因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式。

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