一季度，以电影《大(dà)空(kōng)头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联(lián)网公司(sī)持(chí)续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费(fèi)和经济复(fù)苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金融(róng)危(wēi)机时(shí)期一举成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为热(rè)门股之前押(yā)注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东(dōng)达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的(de)表(biǎo)态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了市场的(de)信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全(quán)球消费复(fù)苏的信心也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大(dà)举(jǔ)买入(rù)银行股的(de)时(shí)机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们(men)对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧，引发(fā)银(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第(dì)一共和银行、西(xī)太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社(shè)区银(yín)行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第(dì)一共(gòng)和(hé)银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)价今年以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部(bù)分资产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股(gǔ)的股价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋(y长期长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处áng)合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛(fàn)动(dòng)荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已下(xià)跌(diē)近(jìn)77％。

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