国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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