金融界5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换(huàn)通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发(fā)展，构(gòu)建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银(yín)行要(yào)求(qiú)并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券市(嘴巴含胸的感觉知乎shì)场(chǎng)准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外(wài)结(jié)算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作(zuò)原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)嘴巴含胸的感觉知乎市(shì)场(chǎng)方面(miàn)的监管合(hé)作安(ān)排和联络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两地市场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公(gōng)司为参与做准(zhǔn)备。

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