公(gōng)募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤以超880亿(yì)元的(de)管理(lǐ)规模(mó)，再度成(chéng)为主动权(quán)益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一(yī)季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春(chūn)一季(jì)度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集团，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治(zhì)宇则加仓(cāng)了晶晨(chén)股份、海康(kāng)威(wēi)视，减持海尔智家(jiā)、韵达股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金(jīn)经(jīng)理张坤掌舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三年持有、易(yì)方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲(zhōu)精选股(gǔ)票（QDII）四只基金(jīn)披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在(zài)一季度(dù)末(mò)保持了高仓(cāng)位运作，4只基(jī)金的(de)权益资产仓位均超过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对结构(gòu)进行了调整(zhěng)，增(zēng)加(jiā)了消(xiāo)费(fèi)等行业的配置，降低了(le)金融(róng)等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年(nián)一季度均实现了正收(shōu)益，基金净值增(zēng)长率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张(zhāng)坤所管规(guī)模(mó)最大的(de)基金——易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一(yī)季(jì)度末的(de)基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元，报告10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱期内基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期(qī)业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前(qián)十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了(le)易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对(duì)重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在(zài)一季度(dù)还减(jiǎn)持了(le)香港交易所、招商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，个股方面(miàn)，仍然持有(yǒu)商(shāng)业模式(shì)出色、行业(yè)格局(jú)清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优(yōu)质公司。基(jī)本面价值投资很吸引人的一点是(shì)，投(tóu)资(zī)者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到(dào)它们用事实(shí)证明自己的成(chéng)功和巨(jù)大(dà)的(de)成长(zhǎng)潜力之后，再买入(rù)也不迟。基本面(miàn)价值投资的优势之一在于可(kě)积(jī)累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如(rú)果将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一目(mù)标的(de)最(zuì)重要(yào)保障，选(xuǎn)择(zé)一条可(kě)积累的(de)“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基(jī)金净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长是(shì)刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模最大的基金(jīn)，一季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和C类份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该基(jī)金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集团、药(yào)明康德(dé)、山(shān)西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长(zhǎng)前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺长城新兴成(chéng)长一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金一季报(bào)中指出，我国经济(jì)复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今(jīn)年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化需要(yào)一个过程，特(tè)别是居民和中小企业(yè)，需要(yào)时间(jiān)修(xiū)复(fù)资产负债表、修复信心(xīn)。随着(zhe)经济逐步(bù)正(zhèng)常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储蓄(xù)下(xià)降是必然(rán)事(shì)件，消(xiāo)费今(jīn)年(nián)大(dà)概(gài)率超预期回升。就近期(qī)公布的社(shè)融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二(èr)季10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱(jì)度A股盈(yíng)利增(zēng)速有(yǒu)望进(jìn)入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回正轨(guǐ)的(de)路上。除了继续(xù)关注(zhù)整个经济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更多放在微观企业(yè)层面。可以看到很多公(gōng)司在(zài)过(guò)去几年始终做正确的事(shì)，经营(yíng)效率提升，逆境(jìng)中(zhōng)变得更加优(yōu)秀、更加强大(dà)。不必总是关注(zhù)宏观数据(jù)，多看(kàn)看微观(guān)企业变化可以让内心更加平静。我们对(duì)全年股票市场有(yǒu)信心，未(wèi)来将(jiāng)继续保(bǎo)持合同(tóng)约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业(yè)链(liàn)

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期内均(jūn)实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管(guǎn)理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为(wèi)三(sān)安光电、海康威(wēi)视、海尔智(zhì)家、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨(chén)股份，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一季(jì)度(dù)兴(xīng)全合润加(jiā)仓三(sān)安(ān)光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份(fèn)、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响基(jī)本消除，整体经济逐步回到(dào)复(fù)苏轨道。随(suí)着中国(guó)的(de)稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上预期改(gǎi)善推(tuī)动资本(běn)市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了(le)对(duì)应措(cuò)施，接管相(xiāng)关银(yín)行，市场情绪(xù)得到(dào)稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一(yī)季(jì)度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头(tóu)的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行(xíng)挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公(gōng)司进行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不(bù)断寻找具有良好投资(zī)性价比(bǐ)的(de)优秀公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示(shì)。

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