国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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