金(jīn)融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外(wài)结(jié)算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结(j笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音ié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换集(jí)中清(qīng)算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为符合人民银(yín)行(xíng)要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境(jìng)外(wài)电子交易平(píng)台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的(de)风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音换通”资源池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管(guǎn)合(hé)作(zuò)原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全(quán)了两地(dì)监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合作(zuò)安(ān)排(pái)和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护(hù)投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操(cāo)作(zuò)的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参(cān)与做准备。

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