国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(ji乔布斯为什么把苹果给库克ā)公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。乔布斯为什么把苹果给库克

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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