金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境内投(tóu)资(zī)者（即互换(huàn)通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清(qīng)算(suàn)所利(lì)率互(hù)换集(jí)中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机(jī)构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请成为场外(wài)结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台(tái)互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对英红九号是英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表名茶吗，英九红茶叶价格一览表双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金(jīn)管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和(hé)具体安(ān)排达成共识，并签署了《英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投(tóu)资(zī)者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规(guī)、业务(wù)规(guī)则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做(zuò)好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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