金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座(zuò)谈会”将在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次会议讨论的重要(yào)内容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国(guó)式现代化中促进金(jīn)融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险方一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻(fān)红(hóng)，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板(bǎn)块的集体发(fā)威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之(zhī)间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国(guó)企(qǐ)标的(de)近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是(shì)对短期交(jiāo)易(yì)扩散(sàn)过快过(guò)多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出(chū)的正常反应(yīng)，而(ér)并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国企投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的持(chí)续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中信证券则(zé)看法相对(duì)偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步(bù)入了(le)热度很高(gāo)、波(bō)动很(hěn)大但是(shì)区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募(mù)基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的平均水平仍(réng)有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济(jì)全(quán)面系统(tǒng)性恢(huī)复(fù)是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低(dī)了市场定(dìng)价的有效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱(qū)动策(cè)略的(de)潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券(quàn)商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后(hòu)已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言(yán)没有(yǒu)配置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者(zhě)可(kě)以给(gěi)出许多(duō)个(gè)继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短(duǎn)短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今(jīn)年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过(guò)12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长倍数最高的(de)ETF。

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