国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Door一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗dash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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