大(dà)家好(hǎo)，简单看一个基(jī)金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿了(le)今年一季(jì)度末，已经(jīng)基(jī)本(běn)清(qīng)仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称(chēng)，在一季度的操作(zuò)中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化(huà)和结(jié)构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的配置权(quán)重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色(sè)估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性的(de)一(yī)条结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎(zěn)么(me)走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖(lài)交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续(xù)成交占比超过(guò)40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源，持续约28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销(xiāo)量业(yè)绩的改善(shàn)逐渐被(bèi)市(shì)场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极(jí)值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素(sù)逐步发酵，市场内(nèi)生调(diào)整(zhěng)需求出(chū)现集中释(shì)放(fàng)。就(jiù)资本(běn)市场(chǎng)而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式(shì)。

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