一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成(chéng)为其(qí)资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示(shì)出对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时期(qī)一举(jǔ)成名。他(tā)还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为(wèi)热(rè)门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二大正、异、新，正异新的区分重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激发了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球(qiú)消费复(fù)苏的(de)信心也反映在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大仓(c正、异、新，正异新的区分āng)位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促(cù)使地区银(yín)行的(de)客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌，并加剧(jù)了人们对金(jīn)融危(wēi)机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第一(yī)共和银(yín)行的股票退市程(ch正、异、新，正异新的区分éng)序(xù)，这家银行在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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