国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其fio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jiàfio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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