金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和(hé)地区的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好gào)发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符合人大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资(zī)者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的(de)各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市(shì)场(chǎng)各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一(yī)步做好准备工作，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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