就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂(kuáng)的时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底(dǐ)以来一直(zhí)超配英伟达，但是(shì)目(mù)前已经部分获(huò)利了结，现(xiàn)在所持头寸“要远远(yuǎn)小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦的资管机构(gòu)为拥(yōng)有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就(jiù)增持了英(yīng)伟达(dá)。当(dāng)时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽然(rán)业(yè)绩大爆发，股价(jià)却一直不(bù)怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不(bù)得不(bù)修正自己的(de)错误，在(zài)英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一(yī)季度(dù)减持到不(bù)足1万(wàn)股(gǔ)。不过这个时候，英伟达(dá)股价(jià)也从2015年(nián)4美元附(fù)近涨到了60美(měi)元附(fù)近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上上下下，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价如做过山车(chē)一般。2021年(nián)底，虚(xū)拟(nǐ)货币的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持(chí)是在(zài)2022年第二季度(dù)，虽然(rán)英(yīng)伟(wěi)达(dá)股价此后仍然(rán)经(jīng)历了三波下挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底(dǐ)层(céng)算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差(chà)点成(chéng)为(wèi)全球第(dì)9家市值(zhí)超1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父(fù)”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值教父”的当(dāng)代著名(míng)投(tóu)资估值专家阿(ā)斯(sī)沃(wò)斯(sī)？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资英(yīng)伟达，如今已经卖(mài)掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天早上英伟达还在(zài)我的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)里，最后把(bǎ)它(tā)剔(tī)除出(chū)投资组合(hé)，因为我无法承(chéng)受(shòu)这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值(zhí)就增加(jiā)了(le)3000亿(yì)美元，这是在挑战可(kě)持(chí)续价值(zhí)的(de)绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达(dá)兰估计，英伟(wěi)达(dá)目前(qián)在250亿美元(yuán)的人工智能芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达到3500亿美(měi)元(yuán)。即使假设(shè)英伟(wěi)达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比(bǐ)近(jìn)期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如(rú)果作为(wèi)一项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得不(bù)出每股(gǔ)400多美(měi)元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售(shòu)公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达(dá)股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到(dào)417.79美元(yuán)，一共(gòng)套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达现阶(jiē)段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这一评级的人(rén)数30人(rén)增加约三分之一。这些(xiē)分析(xī)师对英伟达给(gěi)出的(de)股(gǔ)价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究(jiū)公司伯(bó)恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投(tóu)资人(rén)仍(réng)存在不同(tóng)的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值(zhí)过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴儿(ér)期的泡(pào)沫(mò)”，而美联储的加(jiā)息周期(qī)或许还未结(jié)束。过去的泡沫形(xíng)成通常(cháng)是因“宽松货(huò)币(bì)政策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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