国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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