近期市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德旗下(xià)三(sān)只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资(zī)金开始(shǐ)行(xíng)动。透(tòu)露什么信号？我们(men)一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为(wèi)中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“施罗德(dé)国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德(dé)国际(jì)精选基金大中(zhōng)华和施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中(zhōng)并(bìng)未解释为何(hé)基金(jīn)在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，施罗(luó)德对中国新能源车产(chǎn)业链的(de)看(kàn)重(zhòng)是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释(shì)道：长期来(lái)看，关注三大主题。一(yī)是(shì)电动车供应链；二(èr)是技术自(zì)主可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动(dòng)变(biàn)得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行(xíng)动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国在(zài)电动汽车价(jià)值链的供应(yīng)方(fāng)面(miàn)是全球的(de)领导者(zhě)，同时(shí)中国(guó)对(duì)成品车辆(liàng)的需求方面(miàn)也占据重要地(dì)位。可能很(hěn)多人不(bù)知(zhī)道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中(zhōng)国也是全球(qiú)电动(dòng)车基础设施(shī)最(zuì)完善(shàn)的国(guó)家之一(yī)。以(yǐ)充电桩为例(lì)，中(zhōng)国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西(xī)是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许(xǔ)多(duō)公司正在(zài)在各自(zì)的(de)领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车中(zhōng)用(yòng)于(yú)电池和电机(jī)温控的(de)关键组(zǔ)件的(de)生产商(shāng)。该公司在空调阀(fá)行业全(quán)球市场占(zhàn)有约(yuē)60％的份额(é)，并在电(diàn)动汽车阀(fá)门行业(yè)拥(yōng)有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家(jiā)以及(jí)福特(tè)、宝马等原始(shǐ)设备制(zhì)造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范(fàn)围内继续(xù)占(zhàn)据(jù)市场份额——在法规的支持下，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联(lián)神州A股基金(jīn)也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代(dài)、中国中免(miǎn)、东方财富(fù)、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐(zhú)一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度最(zuì)大(dà)的就(jiù)是宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发(fā)布的(de)数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力(lì)电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业(yè)实(shí)现(xiàn)装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业(yè)动力电(diàn)池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来(lái)看，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持(chí)续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现营(yíng)业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于(yú)优异的业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工商银行、北(běi)方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设(shè)银(yín)行(xíng)、比(bǐ)亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金(jīn)净流出较多的个(gè)股包(bāo)括格力电器、中国建筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电(diàn)力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基(jī)在谈(tán)及为何持(chí)有宁德时(shí)代时，写(xiě)道(dào)：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡慕的(de)。它背后有两大增(zēng)长机(jī)遇一是(shì)电(diàn)动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池，这方面(miàn)它的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安(ān)全性、生命周期和不(bù)含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业发(fā)展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌通过 “柏基(jī)十问”来考察宁(níng)德时代的(de)。

　　不过(guò)，柏基也(yě)表示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的电池技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代的(de)竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这(zhè)些因素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联(lián)网或者食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、金(jīn)山软件(jiàn)、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的(de)为泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿(ā)里巴巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月(yuè)，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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