大家好(hǎo)，简单看(kàn)一个基加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股票混(hùn)合来(lái)看，截(jié)至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季度(dù)末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在一(yī)季度的操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把(bǎ)握住(zhù)了(le)市场的(de)节(jié)奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调(diào)整取得了(le)明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统(tǒng)实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的一(yī)条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海(h加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水ǎi)富通股票混合(hé)今年以来涨了(le)14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期(qī)高度(dù)依赖交易(yì)，阶段(duàn)性(xìng)失去(qù)靠(kào)配置获取超额回(huí)报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重超40％的(de)天(tiān)数已累计达到22天，上(shàng)一次出(chū)现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源(yuán)，持续(xù)约28个交易日，在此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披露期(qī)结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经济/自(zì)主(zhǔ)可控等(děng)大产业(yè)趋(qū)势以政府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改(gǎi)善逐渐被(bèi)市(shì)场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本形成。本次大(dà)幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处于极值的(de)情(qíng)况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释(shì)放(fàng)。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式(shì)。

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