大(dà)家好，简单看一个基金经(jīng)黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金(jīn)经理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季(jì)度末，已(yǐ)经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外，其(qí)他三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配(pèi)置权(quán)重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估(gū)值体系所代(dài)表的传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持(chí)续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已累计达(dá)到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备(bèi)及新能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日(rì)，在(zài)此期间新(x黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先īn)能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四(sì)波行情(qíng)，春季躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会(huì)有一(yī)波明(míng)显的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等(děng)大产(chǎn)业趋势(shì)以政府支持力度进一(yī)步加大、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认(rèn)为，AI等(děng)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处(chù)于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互(hù)联(lián)网+模式。

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