大家好，简单看一个基(jī)金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票(piào)混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了(le)新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三只产(chǎn)品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季度的操作中吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌，本基金总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结(jié)构转换(huàn)，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资(吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌zī)机会，组合调整取得(dé)了明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代(dài)表的传统实(shí)体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板块在短期(qī)高(gāo)度(dù)依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置(zhì)获取超额回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续成交占比超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月(yuè)底的电力设备及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类(lèi)似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大(dà)单日涨幅分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往后续(xù)盛(shèng)夏攻势大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露(lù)期结束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控等(děng)大(dà)产业趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处(chù)于极值(zhí)的情况下，叠(dié)加上述基本面风险(xiǎn)因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需求出现集(jí)中释(shì)放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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