大家(jiā)好，简单(dān)看一个基金经理(lǐ)，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的(de)海富通股票混合来看(kàn)，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板块。

　　鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读t="是真的！有基(jī)金经理清仓新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报(bào)称，在(zài)一季度(dù)的(de)操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节(jié)奏变化和结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合调整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一部分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次(cì)出(chū)现持续成交占比超(chāo)过40％的板块是(shì)2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不(bù)赚钱(qián)。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值反(fǎn)而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月第(dì)一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政府支持力(lì)度进一(yī)步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的(de)改善逐渐被(bèi)市(shì)场(chǎng)所确定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模式。

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