国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato不多，且(qiě)估值(zh五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legatoí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legatoDoordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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