金融界5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证报(bào)表(biǎo)示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易(yì)所主办、工商(shāng)银行承(chéng)办的“沪市金融(róng)业(yè)专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会(huì)议(yì)讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在服(fú)务中国式(shì)现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的升级版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速(sù)键，券商(shāng)、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券(quàn)触一度(dù)及(jí)涨停，收(shōu)盘(pán)大涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的(de)后续走势，机(jī)构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两意(yì)味着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行(xíng)情或仍具有较强的(de)持续性。从估值(zhí)和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主(zhǔ)题的(de)安全边际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对偏空(kōng)。中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入了热(rè)度很(hěn)高、波(bō)动很(hěn)大但是(shì)区(qū)间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见(500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两jiàn)好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净(jìng)流(liú)出，5月截至12日恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的(de)平均水平(píng)仍有较大(dà)差距(jù)。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构资金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持(chí)仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复(fù)是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋(xuán)转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱动策略的(de)潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许多(duō)中特估(gū)的龙(lóng)头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值(zhí)的角度而(ér)言许多市(shì)场(chǎng)参与者可以给(gěi)出许多个继续买(mǎi)入中(zhōng)特估(gū)的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及(jí)待在进行抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票(piào)市场交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着资金(jīn)参与方的短期(qī)泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布(bù)公告称，该基金累计(jì)有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规(guī)模上限均为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流(liú)入(rù)超过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金净(jìng)流入也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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