就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗斯柴尔(ěr)德家族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月(yuè)艾特是什么意思2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达，但(dàn)是目前已(yǐ)经部分获利了结(jié)，现(xiàn)在(zài)所持头(tóu)寸“要远远小得(dé)多(duō)”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资管机(jī)构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理(lǐ)资产规(guī)模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持(chí)有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持(chí)

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家老牌资(zī)管(guǎn)机(jī)构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英(yīng)伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大(dà)爆(bào)发(fā)，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得(dé)不修正自己的错误，在英伟达(dá)股价的缓慢(màn)上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持(chí)到(dào)不足1万(wàn)股(gǔ)。不过这个时候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币(bì)的上上(shàng)下下，让英伟达(dá)的股价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是(shì)在2022年第(dì)二季度(dù)，虽然英(yīng)伟达(dá)股(gǔ)价此后仍然(rán)经历(lì)了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概(gài)念大爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代(dài)表(biǎo)，股价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市(shì)值一度超过1万亿(yì)美(měi)元，差点成(chéng)为全球第(dì)9家市值超(chāo)1万(wàn)亿美元的上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高(gāo)位套(tào)现(xiàn)的，还(hái)有被誉为“估(gū)值(zhí)教父”的当代著名投资估值(zhí)专家(jiā)阿(ā)斯沃斯(sī)？达(dá)摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来(lái)一(yī)直在投资(zī)英伟达(dá)，如今已经卖掉了该(gāi)公司的(de)股票(piào)。

　　达(dá)摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我的投(艾特是什么意思tóu)资组合里，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资(zī)组合，因为我(wǒ)无法承受这样的(de)上涨，一周内市值(zhí)就增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑战(zhàn)可持(chí)续价(jià)值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿(yì)美元的(de)人工(gōng)智能芯片(piàn)市场占有80％的(de)份额(é)，最乐观(guān)的预测(cè)是，10年(nián)后(hòu)该(gāi)市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出(chū)的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家公司(sī)，但如(rú)果作为一项投资的话，我怎么(me)都得(dé)不(bù)出每(měi)股(gǔ)400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年5月30日持(chí)续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人觉得AI估值(zhí)太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分(fēn)析师中，41名对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数(shù)30人增加约三分(fēn)之一。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英(yīng)伟(wěi)达的股价报(bào)收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示(shì)，华尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测的(de)获利预期太低。目前投资(zī)人仍存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值(zhí)过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准确的分(fēn)析(xī)师、美国(guó)银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫(mò)”，而(ér)美(měi)联储的(de)加息周期或许还未结(jié)束(shù)。过去的(de)泡沫形成通常是因“宽松货币政策(cè)”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他(tā)认(rèn)为需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛售。

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