投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金(jīn)情(qíng)绪、政策等因素外，还需要(yào)关(guān)注业绩(jì)验证以及估(gū)值(zhí)等因(yīn)素。

　　近(jìn)期，受(shòu)益于人工(gōng)智(zhì)能主题的热炒，全球AI芯片巨头公司英(yīng)伟达(dá)（NVIDIA）股(gǔ)价连(lián)续上涨，截至6月1日收盘，最新股价达(dá)397.7美元，市值超过9800亿美(měi)元，逼近万(wàn)亿(yì)美元大关(guān)。<小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少/p>

　　英伟达今年股价的强劲表(biǎo)现，带动(dòng)了国内AI投(tóu)资(zī)热。Choice数据显(xiǎn)示(shì)，多(duō)只(zhǐ)云计(jì)算、人工智能ETF涨幅(fú)超30％，游(yóu)戏ETF涨幅(fú)超90％。

　　那么(me)，AI主题的投(tóu)资能火热多久(jiǔ)？

　　公募基金提前布局

　　凭(píng)借着AI芯片(piàn)和算力的先进技(jì)术，英伟达公司的股(gǔ)价在近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最高达到419.38美(měi)元，公司市值一(yī)度突破万(wàn)亿美元。截至(zhì)6月1日收(shōu)盘，其股(gǔ)价回落(luò)至397.7美元，但依旧有(yǒu)望再次突破万亿美元(yuán)的(de)市值。

　　英伟(wěi)达公司在(zài)中国官网(wǎng)宣称：“我(wǒ)们在AI和(hé)元宇宙方面的工(gōng)作(zuò)正在改变全球(qiú)大型行业，并将为社会带(dài)来深远的影响。”除(chú)了英伟达(dá)公司，微软(ruǎn)、ADM等科技公司也加大了AI方面的(de)投资。

　　国内市(shì)场对于AI行(xíng)情的关(guān)注(zhù)热情也(yě)是持续高涨。Choice数据(jù)显示，截至6月2日，今年(nián)以来涨幅(fú)最高(gāo)的股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类(lèi)主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人工智能自动(dòng)内(nèi)容生成）概念的(de)热炒有关。涨幅紧随其(qí)后的便是(shì)传媒、云计算、大数(shù)据、人(rén)工智能等主题(tí)ETF，多只云计(jì)算、大数据、人工(gōng)智能主题ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公募基金也早已布(bù)局英伟达或相关(guān)概念股。交易软(ruǎn)件通达信(xìn)推出了英伟达概念股，该软件信(xìn)息显示，相关(guān)概念股一共(gòng)包含32家A股上市公司，这些公(gōng)司与英(yīng)伟达在某些方面有业务(wù)上的合作。从公募基金一季度末的(de)数据来看，部分被(bèi)纳入重仓股名(míng)单。

　　直(zhí)接或间接持有英伟达公司股票的公募基金主(zhǔ)要(yào)集中在能投资(zī)海外市场的(de)QDII基金和QDII-ETF。据记者统(tǒng)计(jì)，持有英伟达且基金(jīn)规模最高的是广发纳斯达克100ETF，该只(zhǐ)基金今(jīn)年一季度末规模为(wèi)147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数为纳斯达克100指数，前十大(dà)重仓(cāng)股中包(bāo)括苹果、微软(ruǎn)、英伟达(dá)和谷歌等多(duō)家全球(qiú)科技公司。

　　主动(dòng)管(guǎn)理型基(jī)金中，持有英伟达且规(guī)模最(zuì)高的(de)是广发全球精(jīng)选，该只基金今年一(yī)季(jì)度末规模为25.6亿元，英(yīng)伟达是其(qí)第二大重仓股，持(chí)有(yǒu)12.6万股，持仓(cāng)市值占净值比例为9.39％。除了(le)英(yīng)伟达，该基金(jīn)还持有(yǒu)微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只(zhǐ)科(kē)技股。

　　挖财(cái)基金(jīn)投研(yán)人员郑(zhèng)昕昊告诉(sù)《国际(jì)金融报(bào)》记者，国(guó)内AI投资的热潮与微软、英(yīng)伟(wěi)达等(děng)美股(gǔ)科技股年初至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初以来，微软就在AI领域加大了(le)投资，先是宣布将ChatGPT整(zhěng)合(hé)入搜索引擎Bing，然后又将(jiāng)其整合(hé)进Office办公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微软还宣布(bù)向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投(tóu)资数十亿美元，这是(shì)AI领域史(shǐ)上规模最大的一(yī)笔投资(zī)。作为(wèi)一(yī)站(zhàn)式(shì)解(jiě)决方案的提供商(shāng)，英伟达公(gōng)司是今(jīn)年AI概念热(rè)潮中的另一大赢家，该公司今年(nián)一(yī)季(jì)度的业绩远超预期，AI芯片所在数据中心业务(wù)的营(yíng)收(shōu)创历(lì)史新高，远(yuǎn)好于市场预(yù)期(qī)。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求AI主题(tí)投资机会的投资者而言(yán)，英伟达和微软在(zài)内的众多美(měi)股科技股公司是其关(guān)注的焦点。

　　“从目前的产业发展(zhǎn)趋(qū)势来看(kàn)，AI应用已是科(kē)技革(gé)命(mìng)最新的突破口。能够率(lǜ)先(xiān)建(jiàn)立起良好商业模式的公司(sī)与掌握(wò)AI应用核心竞争力(lì)的公司将(jiāng)会成为未(wèi)来最有潜力的大赢家。显(xiǎn)然，微软(ruǎn)、英伟达已(yǐ)具备这些特质，他们的中长期(qī)基本面有所改善(shàn)。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的故事看起来很(hěn)美(měi)好，但实(shí)际投资中还(hái)受诸多因素影响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益板块(kuài)，受到资金关注，行业成交热(rè)度(dù)上升，从3月(yuè)中旬(xún)一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得到(dào)业绩的(de)验证(zhèng)，半导体行业一(yī)季(jì)度整体营收同比下降2.9％，净利润同比(bǐ)大(dà)幅下(xià)降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产业(yè)数据的跟踪，目前全球半导体产业(yè)整体仍处于主动去库存阶段，行业并未(wèi)迎来(lái)拐点。在缺(quē)乏基本面(miàn)支(zhī)撑的情况(kuàng)下(xià)，4月中旬以来半导体重回(huí)弱势。最近两(liǎng)周，半导体板(bǎn)块(kuài)小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少虽然(rán)有所企稳，但也(yě)很难说(shuō)行业已经(jīng)迎(yíng)来拐(guǎi)点。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临咨(zī)询(xún)首席分析师秦洪(hóng)告诉记者：“半(bàn)导体板(bǎn)块回暖的驱(qū)动力(lì)主要来源于AI产(chǎn)业的大(dà)发展，带动GPU（图形处理器）为代表的算力芯(xīn)片业务快速增长，美股英伟达的股(gǔ)价表现以及背后的产能(néng)扩张信息就是(shì)最好的(de)例证。而从未来的(de)一段时间来看，AI产业发展(zhǎn)仍然(rán)是强劲有力，且空间不可(kě)小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊(hào)也表示，尽管目(mù)前半(bàn)导体产业周期尚未(wèi)反转，但在(zài)资金情绪、政策扶持和半导体设备业绩高(gāo)增长等利好(hǎo)因素(sù)支撑下(xià)，当前位置也不(bù)悲观(guān)。

　　站在(zài)投资的角度考虑，秦洪认为，虽然AI产业的发展趋势值得期待，但投资需要仔(zǎi)细观察(chá)，“就A股(gǔ)的过去经验来(lái)看，大热必死、均值(zhí)回(huí)归的规律永不变色，所以投资与产(chǎn)业(yè)发展之间(jiān)存在着较(jiào)大差异。在操(cāo)作(zuò)中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入，而(ér)是(shì)需要在相对低位(wèi)或调整一定(dìng)程度后(hòu)再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认为，投资者(zhě)除了关注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政策等因(yīn)素外，还(hái)需要(yào)关注业绩验证以及估值等因素。在具(jù)体投资的(de)时候(hòu)要选(xuǎn)择掌握(wò)核(hé)心(xīn)技(jì)术、真(zhēn)正具有核心竞争力的投资标的，确保产业景气(qì)能够反(fǎn)映在未来(lái)的业绩上，要避免没有业绩支持(chí)的跟风(fēng)炒(chǎo)作。另外(wài)，好的(de)投资标的(de)也要以合适的价(jià)格买入，否(fǒu)则很(hěn)可(kě)能会赚了景气亏了钱(qián)。最后，投资者(zhě)要做好分散配置，不(bù)要将资金(jīn)全押(yā)一个赛道。

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