全(quán)球头号对冲基金桥水(shuǐ)的最新调(diào)仓情况曝光了！

　　根据其(qí)向美国证交会提交的13F文件显示，桥水基金(jīn)（Bridgewater Associates）在(zài)今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓市值达到163.88亿美(měi)元(yuán)（约合人民币1140亿元），较一季度末(mò)有所(suǒ)缩(suō)水。

　　安硕核(hé)心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在一季度获(huò)得(dé)桥水(shuǐ)大幅加仓，晋升为其第一(yī)大重仓(cāng)，但桥(qiáo)水减持(chí)了两只(zhǐ)标普500ETF，还(hái)减持(chí)了(le)宝洁(jié)、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等(děng)多(duō)只消费股；另外桥水(shuǐ)加仓了(le)谷歌母(mǔ)公司Alphabet、脸书等，但是减持了拼(pīn)多多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是桥水最(zuì)新观点表示，其非常看(kàn)好黄金，认为黄(huáng)金(jīn)可(kě)能(néng)正处于持续增长期的(de)开端。

　　桥水(shuǐ)美股持(chí)仓市值近164亿(yì)美元(yuán)

　　美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露了最新的13F文(wén)件，桥水基金今年一季(jì)度末的持仓曝(pù)光。据了解，到今年4月(yuè)末，桥(qiáo)水管理的全(quán)权委托资(zī)产（AUM）为(wèi)1一方水等于多少升，一方水等于多少升水968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今(jīn)年一季度的(de)美股持仓变动情(qíng)况，数据显(xiǎn)示，截止2023年3月末，桥水在美股的持仓总市值达到163.88亿美元，较去年底(dǐ)的183.2亿美元减少了10.55％。作为(wèi)全球(qiú)宏(hóng)观策略基金，桥水的美股组合仅占总资产很小的一部分。

　　在这个季度，桥水在不断卖卖(mài)卖，清仓(cāng)了228只证券，减持(chí)了(le)360只证券(quàn)；同时也(yě)积极买进，新进了118只(zhǐ)证券，增持了225只证(zhèng)券(quàn)。

　　新(xīn)兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头(tóu)号重(zhòng)仓

　　桥水减持多只消费股

　　今年一季度末，桥水的(de)前十大重仓标(biāo)的的集中度为34.71％。

　　其中，安(ān)硕(shuò)核(hé)心(xīn)MSCI新兴(xīng)市场(chǎng)ETF（IEMG）在(zài)今年一季(jì)度(dù)末晋升为(wèi)桥(qiáo)水的第一(yī)大重仓，加(jiā)仓(cāng)了331万股左右，持仓(cāng)增(zēng)至1786.26万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)8.72亿美元，占投资组合比例的5.32％。

　　第(dì)二(èr)、第七大(dà)持仓是两只标普(pǔ)500ETF，分别(bié)持有182.87万股、123.31万(wàn)股，较上一季度都有所(suǒ)减持，期末持仓市值(zhí)分别为(wèi)7.52亿(yì)美元、5.05亿美(měi)元(yuán)。

　　值(zhí)得注意的是，桥水持有(yǒu)多只消(xiāo)费品个股，但是今(jīn)年一(yī)季度都进行了减持，比如其第(dì)三大持仓宝洁，减掉了5万股左右(yòu)，期末持有494.49万股，持股市值为7.35亿(yì)美元；还有(yǒu)桥水也减(jiǎn)持了百事(shì)可乐、可口可乐，持股数量分别降至(zhì)280.75万股、814.52万股，期末持股市(shì)值为一方水等于多少升，一方水等于多少升水(wèi)5.12亿美元、5.05亿美(měi)元(yuán)，分别(bié)位列第五(wǔ)、第六大重仓股；另外，桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了麦当劳(láo)、开市客、沃尔玛(mǎ)，其(qí)中沃(wò)尔(ěr)玛(mǎ)的减持幅度相对较大。

　　但(dàn)是，桥水(shuǐ)在(zài)一季度(dù)小幅加仓了医疗领域(yù)的强(qiáng)生，持(chí)股增(zēng)至358.75万股，期末持(chí)股市值为5.56亿美(měi)元，位(wèi)列第四大重(zhòng)仓股。

　　桥(qiáo)水加(jiā)仓谷歌、脸(liǎn)书

　　减持黄金ETF等(děng)

　　基金君梳理了(le)桥水基金美股前(qián)30大重(zhòng)仓，其中增持的标(biāo)的还(hái)包括谷歌母公司Alphabet，增持了156.46万股，持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿美元(yuán)；还增持了脸书Meta，持股增至100.18万股，持有市值为2.12亿(yì)美元；此(cǐ)外，增持了(le)VISA、直(zhí)觉外(wài)科、贝宝、Booking等。

　　但是(shì)，基金(jīn)君发现，桥水在一季度减持的标的相对(duì)较(jiào)多，除(chú)去前十(shí)大(dà)重仓(cāng)，桥水还(hái)减持了(le)先锋(fēng)领航富(fù)时新兴市场ETF，减少535.74万股，持(chí)股数量降至847.11万(wàn)股，减持幅度达38％，持有(yǒu)市值(zhí)为3.42亿(yì)美元。

　　另外(wài)桥水减持(chí)幅度较大(dà)的还有拼(pīn)多多(duō)，减少了(le)150.34万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至214.24万股，减(jiǎn)持幅(fú)度(dù)41％，持有市值为1.63亿美元。桥水(shuǐ)还减持了亿滋国际(jì)22％，持股降至223.41万股，持有市值为(wèi)1.56亿美元；减持了(le)塔吉特28％，持(chí)股(gǔ)降至(zhì)66.44万股，持有市值为1.10亿(yì)美元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减持了其特别(bié)看(kàn)好的黄(huáng)金(jīn)资产(chǎn)，卖出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓(cāng)降(jiàng)至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿美元。该基金(jīn)从去年年底以来出现较大(dà)涨势(shì)，表现非(fēi)常(cháng)突出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥水还是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期，桥水(shuǐ)基金(jīn)联席首席投资官(guān)凯伦·卡(kǎ)尼(ní)奥尔-坦布尔表示，黄(huáng)金可(kě)能(néng)正处于(yú)持续增长(zhǎng)期的(de)开端(duān)，因为全球(qiú)对美元(yuán)去杠杆化的(de)推动仍是金价的长期支撑。她(tā)表示，黄金被低估了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全(quán)球货币市场(chǎng)中日益重(zhòng)要，这使得它不仅仅是对抗债券市场和利率的工具。另外，地(dì)缘政治动荡(dàng)不(bù)会(huì)消失(shī)，这是对黄(huáng)金的长期支(zhī)撑。不仅如此，由于全球通胀水(shuǐ)平仍相(xiāng)对较高，黄(huáng)金将继续(xù)吸引投资者，以对冲购买力下降的风险。

　　一方水等于多少升，一方水等于多少升水g>桥水(shuǐ)最新观点曝光(guāng)

　　4月末(mò)，桥(qiáo)水联合首席投资官鲍勃·普林斯分享(xiǎng)了他在2023年一季度的(de)最新观(guān)察。

　　他指出，名义支出水(shuǐ)平高于经济(jì)体的生产能(néng)力，导致通胀率远高于目标水平，美国和其他西方经济体(tǐ)处于看跌(diē)失衡(héng)中。为了纠正(zhèng)这(zhè)种失衡，缓解(jiě)需求压力，欧美(měi)各国央行一直在(zài)实施紧缩政策——目前紧缩(suō)政(zhèng)策造成的负面影(yǐng)响初现苗头。但一切才刚刚开始，恢复均衡将会给经济(jì)和市场带来一定的负面影响。

　　相比之下，亚洲经济体的(de)经济更加接近(jìn)于均衡——支出(chū)与劳动力产出水平一致，通胀(zhàng)可(kě)控，政策制定者有足够(gòu)的(de)空间提振经(jīng)济和(hé)市场。

　　鲍(bào)勃·普林(lín)斯也称，在大(dà)部分西方(fāng)国家(jiā)，货币政策紧缩扭(niǔ)转了(le)流动性方(fāng)向(xiàng)，促(cù)使人(rén)们抛售(shòu)资产持有现金。紧缩政策推高了折(zhé)现率（即现金未来(lái)实际收益率的预期），但(dàn)迄今为止尚未严(yán)重(zhòng)影响风险溢价(jià)和经济增长，上述情况(kuàng)极有可能在周期的下一阶段出(chū)现。与西方国家相(xiāng)比，中国、日本和许多亚(yà)洲国(guó)家和地区处于(yú)周期的不同位置，这些(xiē)国(guó)家和地区的政(zhèng)策(cè)制定者(zhě)支持货(huò)币和信用流动，这降低(dī)了折现(xiàn)率和风(fēng)险溢价，促(cù)进(jìn)了经济(jì)增(zēng)长。

　　5月(yuè)份，对于近期美(měi)联(lián)储加息，桥水基金在其(qí)官微发文(wén)称，“上周(zhōu)美联储(chǔ)加息25个基点。虽然没有明确(què)声(shēng)明(míng)加息将会暂停，但政(zhèng)策指引的取消和鲍威尔(ěr)讲话清(qīng)楚表明，美(měi)联储希望持观望态度。这符合我们对当前形势的解读。”

　　桥水表示，为了(le)应对疫情(qíng)带来的影响，许多(duō)发达经济体都(dōu)推出(chū)了大规模财(cái)政刺激(jī)政(zhèng)策(cè)，引发了(le)通胀(zhàng)问题。为(wèi)了应对高(gāo)通胀，央行不得不(bù)收紧政策。其中美国(guó)采(cǎi)取(qǔ)了(le)最(zuì)激进的应对通胀的(de)举措(cuò)，在不(bù)到18个月(yuè)的(de)时间里，美联储加息(xī)500个(gè)基点(diǎn)，并迅速(sù)减持(chí)债券(quàn)。目前，虽然美国经济尚未出现严重问题，但名义支出(chū)已(yǐ)经放缓(huǎn)。如果美联储(chǔ)进(jìn)一步收紧政策，银行业就会继续承压，从而影响信贷供应。上周(zhōu)，美(měi)国第一共和银行被接管(guǎn)，再次凸显美(měi)国金融体系面临压力，股(gǔ)市和债券(quàn)收益率出现(xiàn)下跌。美国可能需要（也可能不(bù)需要(yào)）进一步(bù)收(shōu)紧(jǐn)政(zhèng)策。鉴于迄(qì)今为止的紧缩举措(cuò)，美联储可(kě)以(yǐ)评(píng)估形(xíng)势再做出决策。

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