国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xi贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句àng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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