5月225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子12日晚间，根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露，国内千亿私募景林资产递交了截至2023年3月(yuè)31日的第一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理超千亿元人民币的(de)对冲基(jī)金机构，亦是(shì)内地少有的进行(xíng)大手笔持(chí)有(yǒu)美股的买方机构之一，景林的动向受(shòu)到(dào)了市场(chǎng)广泛的关(guān)注(zhù)。

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　　千(qiān)亿私募景林资产持仓(cāng)曝光(guāng)

　　报告期内，景林资产(chǎn)整体持(chí)仓(cāng)规模(mó)小幅提(tí)升至17.29亿美元(yuán)，折(zhé)合人民币120.2亿(yì)元，相较于(yú)2022年四季(jì)度的16.29亿美(měi)元规模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止2023年一季(jì)度末，景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场持有34家上市公司的股票。其中(zhōng)，前十大(dà)持仓标的在总市(shì)值(zhí)中的占(zhàn)比下降到(dào)77.89％，上季度这一数(shù)据(jù)为(wèi)82.33％。

　　一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)共(gòng)建仓5只股票，分(fēn)别(bié)为英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景林资产一季度前五(wǔ)大卖出标(biāo)的包(bāo)括：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯(xīn)科技、拼多(duō)多。

　　景(jǐng)林资产美(měi)股持仓前(qián)十大重仓股分(fēn)别为：拼多多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美(měi)股头号重仓股依旧(jiù)是(shì)拼多多，与上季度对比，景林资产(chǎn)减仓(cāng)了133.85万股，较上(shàng)季度(dù)持仓数量(liàng)下降24％。

　　此前，景林(lín)连续三个季度增持(chí)拼多(duō)多。2022年二季度增(zēng)持拼(pīn)多多24.02万股(gǔ)，三季度增(zēng)持123.39万(wàn)股(gǔ)，四(sì)季度则增持233.75万股，一次(cì)比一次猛。拼多多也不负(fù)众(zhòng)望(wàng)，从股价(jià)表(biǎo)现看，拼多多去年二、三(sān)、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然而止了，景林资产在此前(qián)“越跌越买”的策略奏效后(hòu)，或许在股(gǔ)价“掉头”之(zhī)际(jì)进(jìn)行了(le)止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季(jì)度景林新建仓的英伟达，空降前十大(dà)重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季度(dù)末持仓市(shì)值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美股的操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育(yù)股。

　　数(shù)据显示(shì)，截(jié)至今年一季度末，景林资(zī)产持(chí)有新(xīn)东方430万股，环比去年底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股(gǔ)。与(yǔ)此同时，景林资产一(yī)季度还(hái)建仓(cāng)了好未来，期末(mò)持股数量(liàng)达224.6万(wàn)股。

　　今(jīn)年(nián)以来，上(shàng)述两只教育个股股价均处于(yú)震荡态(tài)势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资产认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应对考试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。双减政策推行(xíng)之后，目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　“从(cóng)行业龙头公司(sī)本身来说(shuō)，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中(zhōng)，我们(men)看到了相关(guān)的(de)积(jī)极信号。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提的是，高毅资产对(duì)于教(jiào)育领域也颇为看好，但是(shì)标的(de)选择(zé)似乎与(yǔ)景林资产存在分(fēn)歧。

　　美国证券交易委员会(huì)公开资料显示，截至今年一季度末，高毅(yì)资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底(dǐ)减仓(cāng)超10万股(gǔ)，减(jiǎn)仓(cāng)比例接近三成。而(ér)一季(jì)度高(gāo)毅资(zī)产大(dà)举(jǔ)买(mǎi)入(rù)近156万股好未(wèi)来，相比于去年底(dǐ)增(zēng)持幅度(dù)达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠(mián)，炮轰市场(chǎng)投(tóu)机之(zhī)风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游戏(xì)板(bǎn)块成(chéng)为资(zī)金炒作AI的重点方向(xiàng)，中特估支(zhī)线(xiàn)也由暗转(zhuǎn)明(míng)，晋升市场(chǎng)第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本(běn)周中特(tè)估仅热(rè)闹了一两天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏(xì)板块(kuài)更(gèng)是大幅杀跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内(nèi)容为客观数据信(xìn)息(xī)罗(luó)列，不构成任(rèn)何投资建(jiàn)议(yì)）

　　此前连续24个交易日成交额(é)超万亿元阶段纪录，在(zài)本周(zhōu)遭遇终结。周三时，市场成(chéng)交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌(diē)破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成(chéng)交额连(lián)续两日(rì)萎缩，分(fēn)别(bié)为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元，沪深两市陷(xiàn)入(rù)缩(suō)量震荡阶(jiē)段。

　　面对市场的急剧降温，市场观(guān)点认(rèn)为，主要原因(yīn)是5月11日晚间(jiān)发(fā)布的金融数(shù)据大(dà)幅低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新增(zēng)信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元，但是考(kǎo)虑(lǜ)到去年(nián)4月基数(shù)的异常(cháng)，因而与往年相比，今年4月信贷则是明显(xiǎn)跌落(luò)，而今年(nián)4月信贷低于(yú)2021年同期7512亿(yì)元。居民贷款回落(luò)再度成为信贷回落的主要原(yuán)因。而企业中长期贷款继续(xù)保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动社(shè)融增速(sù)回(huí)落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月同(tóng)比(bǐ)少增6370亿元(yuán)。

　　署(shǔ)名光大(dà)证券的(de)点评称，4月下旬票据利率先下(xià)后上，并不意(yì)味着贷款好转了，主要因为今年国股行NIM和(hé)营收压力很大，一直在压降票(piào)据等低效资产，对分行收票额度控(kòng)制很(hěn)严。4月前两(liǎng)旬已(yǐ)经(jīng)收(shōu)了很多票，后面(miàn)改用其(qí)他(tā)贷款来冲(chōng)。5月上旬票据已经(jīng)快(kuài)要(yào)接(jiē)近零利率了，信贷再度出现深度(dù)负增长，这是(shì)4月信贷(dài)斜率(lǜ)过于陡(dǒu)峭化产生的后(hòu)果(guǒ)，5月份的贷款可能仍然不太乐(lè)观。

　　在这种(zhǒng)背景之下，市(shì)场要想好起来，必然(rán)要让大家看(kàn)到宽信用的信号出现，而这可能还需要一定(dìng)的时间。

　　当前市场存量资金博弈的背景不改，而两大主线人工(gōng)智(zhì)能和中(zhōng)特估，今年已然累计不小的涨幅。中(zhōng)特估(gū)这边，本(běn)月(yuè)还(hái)有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人工(gōng)智能(néng)这边，在未有增量资金进场的(de)情况之下，再想继(jì)续向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌之后(hòu)，但斌更(gèng)是(shì)罕见的在深夜抒发感(gǎn)想(xiǎng)。大谈(tán)公(gōng)募基金经理的难处，在业(yè)绩和投资信(xìn)仰之(zhī)间无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰当(dāng)下市(shì)场(chǎng)投机(jī)之风大(dà)盛(shèng)，认为当下市场交易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来，市场看着红(hóng)红火火，但很多投资者都是(shì)“买在(zài)3000点，套(tào)在(zài)3400点”。公(gōng)募基金(jīn)经理更(gèng)是有苦难言，市场上大(dà)热的人工智能，游(yóu)资炒作的“星辰(chén)大海”，根本不符合他225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子们的机(jī)构审(shěn)美。直白点(diǎn)说(shuō)，市场根(gēn)本就是绕着公募(mù)持仓在涨。

　　大家都(dōu)是(shì)有苦难言.......

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