金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题(tí)行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此次(cì)会(huì)议讨论(lùn)的重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国(guó)式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融(róng)板块(kuài)开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行(xíng)股(gǔ)等(děng)都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证(zhèng88是不是质数，79是质数吗)券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速(sù)翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策(cè)略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交(jiāo)易扩散(sàn)过快过多(duō)，股息支付(fù)能(néng)力相对(duì)较弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常反应(yīng)，而(ér)并非意(yì)味着整体高分(fēn)红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价(jià)比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题(tí)行情或(huò)仍具有较强的持续(xù)性。从估(gū)值(zhí)和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以来(lái)先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大但是区间回报不明(míng)显(xiǎn)的(de)阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板(bǎn)块内部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水平(píng)仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量(liàng)机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是(shì)过高的经(jīng)济预(yù)期(qī)下(xià)修过程中的(de)阶段性产物，过(guò)度博(bó)弈降低了市场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业绩(jì)驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中(zhōng)特(tè)估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多(duō)中(zhōng)特(tè)估的(de)龙(lóng)头股在(zài)当前位置对他而(ér)言没有配置的(de)吸引力，尽管从估(gū)值的(de)角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可(kě)以(yǐ)给出许多(duō)个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集(jí)发售

　　不(bù)过在资金面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消(xiāo)息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月(yuè)13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购申请份额(é)总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金(jīn)管理人将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富(fù)中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今年(nián)以来(lái)，场内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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